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興銀高端制造混合A基金凈值查詢(011765)

今天最新凈值 0.6801 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6742 -0.0059 -0.8686%
  • 累計(jì)凈值：0.6801
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8361億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一季興銀高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀高端制造混合A(011765)基金累計(jì)收益率-8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011765 興銀高端制造混合A 0.6727 0.6727 0.6801 0.6801 -0.0074 -1.09%
2025-05-21 011765 興銀高端制造混合A 0.6801 0.6801 0.6792 0.6792 0.0009 0.13%
2025-05-20 011765 興銀高端制造混合A 0.6792 0.6792 0.6796 0.6796 -0.0004 -0.06%
2025-05-19 011765 興銀高端制造混合A 0.6796 0.6796 0.6775 0.6775 0.0021 0.31%
2025-05-16 011765 興銀高端制造混合A 0.6775 0.6775 0.6709 0.6709 0.0066 0.98%
2025-05-15 011765 興銀高端制造混合A 0.6709 0.6709 0.6817 0.6817 -0.0108 -1.58%
2025-05-14 011765 興銀高端制造混合A 0.6817 0.6817 0.6825 0.6825 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011765 興銀高端制造混合A 0.6825 0.6825 0.6872 0.6872 -0.0047 -0.68%
2025-05-12 011765 興銀高端制造混合A 0.6872 0.6872 0.6825 0.6825 0.0047 0.69%
2025-05-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6825 0.6825 0.6891 0.6891 -0.0066 -0.96%
2025-05-08 011765 興銀高端制造混合A 0.6891 0.6891 0.6904 0.6904 -0.0013 -0.19%
2025-05-07 011765 興銀高端制造混合A 0.6904 0.6904 0.6906 0.6906 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011765 興銀高端制造混合A 0.6906 0.6906 0.6789 0.6789 0.0117 1.72%
2025-04-30 011765 興銀高端制造混合A 0.6789 0.6789 0.6758 0.6758 0.0031 0.46%
2025-04-29 011765 興銀高端制造混合A 0.6758 0.6758 0.6744 0.6744 0.0014 0.21%
2025-04-28 011765 興銀高端制造混合A 0.6744 0.6744 0.6839 0.6839 -0.0095 -1.39%
2025-04-25 011765 興銀高端制造混合A 0.6839 0.6839 0.6888 0.6888 -0.0049 -0.71%
2025-04-24 011765 興銀高端制造混合A 0.6888 0.6888 0.6884 0.6884 0.0004 0.06%
2025-04-23 011765 興銀高端制造混合A 0.6884 0.6884 0.6924 0.6924 -0.0040 -0.58%
2025-04-22 011765 興銀高端制造混合A 0.6924 0.6924 0.6865 0.6865 0.0059 0.86%
2025-04-21 011765 興銀高端制造混合A 0.6865 0.6865 0.6761 0.6761 0.0104 1.54%
2025-04-18 011765 興銀高端制造混合A 0.6761 0.6761 0.6813 0.6813 -0.0052 -0.76%
2025-04-17 011765 興銀高端制造混合A 0.6813 0.6813 0.6776 0.6776 0.0037 0.55%
2025-04-16 011765 興銀高端制造混合A 0.6776 0.6776 0.6865 0.6865 -0.0089 -1.30%
2025-04-15 011765 興銀高端制造混合A 0.6865 0.6865 0.6921 0.6921 -0.0056 -0.81%
2025-04-14 011765 興銀高端制造混合A 0.6921 0.6921 0.6920 0.6920 0.0001 0.01%
2025-04-11 011765 興銀高端制造混合A 0.6920 0.6920 0.6802 0.6802 0.0118 1.73%
2025-04-10 011765 興銀高端制造混合A 0.6802 0.6802 0.6706 0.6706 0.0096 1.43%
2025-04-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6706 0.6706 0.6652 0.6652 0.0054 0.81%
2025-04-08 011765 興銀高端制造混合A 0.6652 0.6652 0.6783 0.6783 -0.0131 -1.93%
2025-04-07 011765 興銀高端制造混合A 0.6783 0.6783 0.7409 0.7409 -0.0626 -8.45%
2025-04-03 011765 興銀高端制造混合A 0.7409 0.7409 0.7602 0.7602 -0.0193 -2.54%
2025-04-02 011765 興銀高端制造混合A 0.7602 0.7602 0.7540 0.7540 0.0062 0.82%
2025-04-01 011765 興銀高端制造混合A 0.7540 0.7540 0.7507 0.7507 0.0033 0.44%
2025-03-31 011765 興銀高端制造混合A 0.7507 0.7507 0.7628 0.7628 -0.0121 -1.59%
2025-03-28 011765 興銀高端制造混合A 0.7628 0.7628 0.7708 0.7708 -0.0080 -1.04%
2025-03-27 011765 興銀高端制造混合A 0.7708 0.7708 0.7711 0.7711 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 011765 興銀高端制造混合A 0.7711 0.7711 0.7680 0.7680 0.0031 0.40%
2025-03-25 011765 興銀高端制造混合A 0.7680 0.7680 0.7769 0.7769 -0.0089 -1.15%
2025-03-24 011765 興銀高端制造混合A 0.7769 0.7769 0.7743 0.7743 0.0026 0.34%
2025-03-21 011765 興銀高端制造混合A 0.7743 0.7743 0.7955 0.7955 -0.0212 -2.66%
2025-03-20 011765 興銀高端制造混合A 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2025-03-19 011765 興銀高端制造混合A 0.7943 0.7943 0.7941 0.7941 0.0002 0.03%
2025-03-18 011765 興銀高端制造混合A 0.7941 0.7941 0.7913 0.7913 0.0028 0.35%
2025-03-17 011765 興銀高端制造混合A 0.7913 0.7913 0.7897 0.7897 0.0016 0.20%
2025-03-14 011765 興銀高端制造混合A 0.7897 0.7897 0.7758 0.7758 0.0139 1.79%
2025-03-13 011765 興銀高端制造混合A 0.7758 0.7758 0.7958 0.7958 -0.0200 -2.51%
2025-03-12 011765 興銀高端制造混合A 0.7958 0.7958 0.7971 0.7971 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 011765 興銀高端制造混合A 0.7971 0.7971 0.7985 0.7985 -0.0014 -0.18%
2025-03-10 011765 興銀高端制造混合A 0.7985 0.7985 0.8037 0.8037 -0.0052 -0.65%
2025-03-07 011765 興銀高端制造混合A 0.8037 0.8037 0.7995 0.7995 0.0042 0.53%
2025-03-06 011765 興銀高端制造混合A 0.7995 0.7995 0.7861 0.7861 0.0134 1.70%
2025-03-05 011765 興銀高端制造混合A 0.7861 0.7861 0.7745 0.7745 0.0116 1.50%
2025-03-04 011765 興銀高端制造混合A 0.7745 0.7745 0.7656 0.7656 0.0089 1.16%
2025-03-03 011765 興銀高端制造混合A 0.7656 0.7656 0.7714 0.7714 -0.0058 -0.75%
2025-02-28 011765 興銀高端制造混合A 0.7714 0.7714 0.8098 0.8098 -0.0384 -4.74%
2025-02-27 011765 興銀高端制造混合A 0.8098 0.8098 0.8273 0.8273 -0.0175 -2.12%
2025-02-26 011765 興銀高端制造混合A 0.8273 0.8273 0.8076 0.8076 0.0197 2.44%
2025-02-25 011765 興銀高端制造混合A 0.8076 0.8076 0.8015 0.8015 0.0061 0.76%
2025-02-24 011765 興銀高端制造混合A 0.8015 0.8015 0.7975 0.7975 0.0040 0.50%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%