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興銀高端制造混合A基金凈值查詢(011765)

今天最新凈值 0.6801 0.0009 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6742 -0.0059 -0.8686%
  • 累計(jì)凈值：0.6801
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8361億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
近一月興銀高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀高端制造混合A(011765)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011765 興銀高端制造混合A 0.6727 0.6727 0.6801 0.6801 -0.0074 -1.09%
2025-05-21 011765 興銀高端制造混合A 0.6801 0.6801 0.6792 0.6792 0.0009 0.13%
2025-05-20 011765 興銀高端制造混合A 0.6792 0.6792 0.6796 0.6796 -0.0004 -0.06%
2025-05-19 011765 興銀高端制造混合A 0.6796 0.6796 0.6775 0.6775 0.0021 0.31%
2025-05-16 011765 興銀高端制造混合A 0.6775 0.6775 0.6709 0.6709 0.0066 0.98%
2025-05-15 011765 興銀高端制造混合A 0.6709 0.6709 0.6817 0.6817 -0.0108 -1.58%
2025-05-14 011765 興銀高端制造混合A 0.6817 0.6817 0.6825 0.6825 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011765 興銀高端制造混合A 0.6825 0.6825 0.6872 0.6872 -0.0047 -0.68%
2025-05-12 011765 興銀高端制造混合A 0.6872 0.6872 0.6825 0.6825 0.0047 0.69%
2025-05-09 011765 興銀高端制造混合A 0.6825 0.6825 0.6891 0.6891 -0.0066 -0.96%
2025-05-08 011765 興銀高端制造混合A 0.6891 0.6891 0.6904 0.6904 -0.0013 -0.19%
2025-05-07 011765 興銀高端制造混合A 0.6904 0.6904 0.6906 0.6906 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011765 興銀高端制造混合A 0.6906 0.6906 0.6789 0.6789 0.0117 1.72%
2025-04-30 011765 興銀高端制造混合A 0.6789 0.6789 0.6758 0.6758 0.0031 0.46%
2025-04-29 011765 興銀高端制造混合A 0.6758 0.6758 0.6744 0.6744 0.0014 0.21%
2025-04-28 011765 興銀高端制造混合A 0.6744 0.6744 0.6839 0.6839 -0.0095 -1.39%
2025-04-25 011765 興銀高端制造混合A 0.6839 0.6839 0.6888 0.6888 -0.0049 -0.71%
2025-04-24 011765 興銀高端制造混合A 0.6888 0.6888 0.6884 0.6884 0.0004 0.06%
2025-04-23 011765 興銀高端制造混合A 0.6884 0.6884 0.6924 0.6924 -0.0040 -0.58%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%