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興銀高端制造混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011765)

今天最新凈值 0.6727 -0.0074 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6727
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8361億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)
興銀高端制造混合A基金011765重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603599 廣信股份 0.0000 4.85% -0.09% -0.0044%
600761 安徽合力 0.0000 4.84% -0.55% -0.0266%
603298 杭叉集團(tuán) 0.0000 4.63% -0.10% -0.0046%
688019 安集科技 0.0000 4.40% 0.40% 0.0176%
688596 正帆科技 0.0000 4.33% -0.80% -0.0346%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.16% 0.47% 0.0196%
000887 中鼎股份 0.0000 3.65% -1.78% -0.0650%
600699 均勝電子 0.0000 2.59% -0.77% -0.0199%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 2.55% 0.21% 0.0054%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.53% 3.36% 0.0850%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.53% -0.0275% 93.56%
興銀高端制造混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.27%
2025-05-22 -1.09% -0.87%
2025-05-21 0.13% 0.36%
2025-05-20 -0.06% 0.31%
2025-05-19 0.31% 0.08%
2025-05-16 0.98% 0.55%
2025-05-15 -1.58% -1.18%
2025-05-14 -0.12% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀高端制造混合A基金011765實(shí)時(shí)估值圖
興銀高端制造混合A基金011765實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%