華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(011744)
今天最新凈值
1.0210
0.0015 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0178
-0.0012 -0.1154%
- 累計凈值：1.0210
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.9574億
- 最近資產(chǎn)：6.78億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一季華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C(011744)基金累計收益率-2.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0044 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0425 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0237 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0030 |
-0.28% |
