華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(011744)
今天最新凈值
1.0210
0.0015 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0178
-0.0012 -0.1154%
- 累計(jì)凈值：1.0210
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.9574億
- 最近資產(chǎn)：6.78億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
近一月華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C(011744)基金累計(jì)收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
011744 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0047 |
0.47% |
