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華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(011744)

今天最新凈值 1.0210 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 -0.0012 -0.1154%
  • 累計凈值：1.0210
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9574億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一年華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C(011744)基金累計收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2025-05-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0105 1.0105 0.0090 0.89%
2025-05-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-05-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%
2025-05-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0105 1.0105 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0122 1.0122 -0.0017 -0.17%
2025-05-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0147 1.0147 -0.0025 -0.25%
2025-05-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0100 1.0100 0.0047 0.47%
2025-05-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0142 1.0142 -0.0042 -0.41%
2025-05-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-05-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0172 1.0172 -0.0034 -0.33%
2025-05-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0125 1.0125 0.0047 0.46%
2025-04-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0073 1.0073 0.0052 0.52%
2025-04-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25%
2025-04-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0058 1.0058 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0090 1.0090 -0.0032 -0.32%
2025-04-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0046 1.0046 0.0047 0.47%
2025-04-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0047 1.0047 0.9980 0.9980 0.0067 0.67%
2025-04-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0011 1.0011 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0011 1.0011 0.9993 0.9993 0.0018 0.18%
2025-04-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0035 1.0035 -0.0042 -0.42%
2025-04-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0079 1.0079 -0.0044 -0.44%
2025-04-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0002 1.0002 0.0077 0.77%
2025-04-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9894 0.9894 0.0108 1.09%
2025-04-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9815 0.9815 0.0079 0.80%
2025-04-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9737 0.9737 0.0078 0.80%
2025-04-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9746 0.9746 1.0171 1.0171 -0.0425 -4.18%
2025-04-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0261 1.0261 -0.0090 -0.88%
2025-04-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0243 1.0243 0.0018 0.18%
2025-04-01 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0262 1.0262 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0311 1.0311 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0274 1.0274 0.0037 0.36%
2025-03-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0256 1.0256 0.0018 0.18%
2025-03-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0349 1.0349 -0.0093 -0.90%
2025-03-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0331 1.0331 0.0018 0.17%
2025-03-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0452 1.0452 -0.0121 -1.16%
2025-03-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0462 1.0462 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0498 1.0498 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0462 1.0462 0.0036 0.34%
2025-03-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0448 1.0448 0.0014 0.13%
2025-03-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0371 1.0371 0.0077 0.74%
2025-03-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0489 1.0489 -0.0118 -1.12%
2025-03-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0479 1.0479 0.0010 0.10%
2025-03-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0497 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0523 1.0523 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0585 1.0585 -0.0062 -0.59%
2025-03-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0506 1.0506 0.0079 0.75%
2025-03-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0407 1.0407 0.0099 0.95%
2025-03-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0338 1.0338 0.0069 0.67%
2025-03-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0365 1.0365 -0.0027 -0.26%
2025-02-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0602 1.0602 -0.0237 -2.24%
2025-02-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0621 1.0621 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0560 1.0560 0.0061 0.58%
2025-02-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0579 1.0579 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0609 1.0609 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0501 1.0501 0.0108 1.03%
2025-02-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2025-02-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0349 1.0349 0.0149 1.44%
2025-02-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0394 1.0394 -0.0045 -0.43%
2025-02-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0367 1.0367 0.0027 0.26%
2025-02-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0489 1.0489 -0.0120 -1.14%
2025-02-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0489 1.0489 1.0392 1.0392 0.0097 0.93%
2025-02-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0428 1.0428 -0.0036 -0.35%
2025-02-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2025-02-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2025-02-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0238 1.0238 0.0163 1.59%
2025-02-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0163 1.0163 0.0075 0.74%
2025-01-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0258 1.0258 -0.0095 -0.93%
2025-01-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0213 1.0213 0.0038 0.37%
2025-01-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9848 0.9848 0.0138 1.40%
2025-01-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9871 0.9871 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9923 0.9923 -0.0052 -0.52%
2025-01-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9908 0.9908 0.0015 0.15%
2025-01-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9933 0.9933 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9832 0.9832 0.0101 1.03%
2025-01-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9855 0.9855 -0.0023 -0.23%
2025-01-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9896 0.9896 -0.0041 -0.41%
2025-01-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9992 0.9992 -0.0096 -0.96%
2024-12-31 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9992 0.9992 1.0072 1.0072 -0.0080 -0.79%
2024-12-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0051 1.0051 0.9980 0.9980 0.0071 0.71%
2024-12-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0008 1.0008 -0.0028 -0.28%
2024-12-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2024-12-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9988 0.9988 1.0064 1.0064 -0.0076 -0.76%
2024-12-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0064 1.0064 0.9969 0.9969 0.0095 0.95%
2024-12-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9913 0.9913 0.0056 0.56%
2024-12-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9864 0.9864 0.0049 0.50%
2024-12-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9914 0.9914 -0.0050 -0.50%
2024-12-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9934 0.9934 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9968 0.9968 -0.0034 -0.34%
2024-12-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9945 0.9945 0.0023 0.23%
2024-12-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9922 0.9922 0.0023 0.23%
2024-12-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9900 0.9900 0.0022 0.22%
2024-12-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9863 0.9863 0.0037 0.38%
2024-12-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9827 0.9827 0.0036 0.37%
2024-12-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9810 0.9810 0.0017 0.17%
2024-12-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9816 0.9816 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9838 0.9838 -0.0022 -0.22%
2024-12-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9765 0.9765 0.0073 0.75%
2024-11-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9688 0.9688 0.0077 0.79%
2024-11-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9716 0.9716 -0.0028 -0.29%
2024-11-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9624 0.9624 0.0092 0.96%
2024-11-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9624 0.9624 0.9666 0.9666 -0.0042 -0.43%
2024-11-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9669 0.9669 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9759 0.9759 -0.0090 -0.92%
2024-11-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9771 0.9771 -0.0012 -0.12%
2024-11-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2024-11-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9675 0.9675 0.0070 0.72%
2024-11-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9740 0.9740 -0.0065 -0.67%
2024-11-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9838 0.9838 -0.0098 -1.00%
2024-11-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9937 0.9937 -0.0099 -1.00%
2024-11-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9948 0.9948 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9948 0.9948 1.0051 1.0051 -0.0103 -1.02%
2024-11-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0013 1.0013 0.0038 0.38%
2024-11-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9987 0.9987 0.0026 0.26%
2024-11-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9920 0.9920 0.0067 0.68%
2024-11-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9926 0.9926 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9809 0.9809 0.0117 1.19%
2024-11-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9737 0.9737 0.0072 0.74%
2024-11-01 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9767 0.9767 -0.0030 -0.31%
2024-10-31 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9750 0.9750 0.0017 0.17%
2024-10-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9778 0.9778 -0.0028 -0.29%
2024-10-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9812 0.9812 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9790 0.9790 0.0022 0.22%
2024-10-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9779 0.9779 0.0011 0.11%
2024-10-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
2024-10-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2024-10-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9816 0.9816 0.0004 0.04%
2024-10-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9822 0.9822 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9699 0.9699 0.0123 1.27%
2024-10-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9724 0.9724 -0.0025 -0.26%
2024-10-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9812 0.9812 -0.0084 -0.86%
2024-10-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9762 0.9762 0.0050 0.51%
2024-10-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9809 0.9809 -0.0047 -0.48%
2024-10-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2024-10-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9867 0.9867 -0.0107 -1.08%
2024-10-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9745 0.9745 0.0122 1.25%
2024-09-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9545 0.9545 0.0200 2.10%
2024-09-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9440 0.9440 0.0105 1.11%
2024-09-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9356 0.9356 0.0084 0.90%
2024-09-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9335 0.9335 0.0021 0.22%
2024-09-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9264 0.9264 0.0071 0.77%
2024-09-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9270 0.9270 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9275 0.9275 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2024-09-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9245 0.9245 0.0009 0.10%
2024-09-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2024-09-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9261 0.9261 -0.0016 -0.17%
2024-09-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9259 0.9259 0.0002 0.02%
2024-09-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9290 0.9290 -0.0031 -0.33%
2024-09-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9301 0.9301 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9326 0.9326 -0.0025 -0.27%
2024-09-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9326 0.9326 0.0000 0.00%
2024-09-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9326 0.9326 0.9372 0.9372 -0.0046 -0.49%
2024-08-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9357 0.9357 0.0015 0.16%
2024-08-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9371 0.9371 -0.0014 -0.15%
2024-08-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9366 0.9366 0.0005 0.05%
2024-08-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9377 0.9377 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9374 0.9374 0.0003 0.03%
2024-08-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9380 0.9380 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9374 0.9374 0.0006 0.06%
2024-08-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9383 0.9383 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9410 0.9410 -0.0027 -0.29%
2024-08-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11%
2024-08-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9399 0.9399 0.0001 0.01%
2024-08-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9384 0.9384 0.0015 0.16%
2024-08-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9395 0.9395 -0.0011 -0.12%
2024-08-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9375 0.9375 0.0020 0.21%
2024-08-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9396 0.9396 -0.0021 -0.22%
2024-08-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9397 0.9397 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9419 0.9419 -0.0022 -0.23%
2024-08-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9403 0.9403 0.0016 0.17%
2024-08-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9403 0.9403 0.9398 0.9398 0.0005 0.05%
2024-08-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9460 0.9460 -0.0062 -0.66%
2024-08-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9498 0.9498 -0.0038 -0.40%
2024-07-31 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9447 0.9447 0.0044 0.47%
2024-07-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9465 0.9465 -0.0018 -0.19%
2024-07-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2024-07-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9431 0.9431 0.0024 0.25%
2024-07-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9431 0.9431 0.9485 0.9485 -0.0054 -0.57%
2024-07-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9498 0.9498 -0.0013 -0.14%
2024-07-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9570 0.9570 -0.0072 -0.75%
2024-07-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9561 0.9561 0.0009 0.09%
2024-07-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9592 0.9592 -0.0031 -0.32%
2024-07-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9571 0.9571 0.0021 0.22%
2024-07-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9571 0.9571 0.9630 0.9630 -0.0059 -0.61%
2024-07-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2024-07-15 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9629 0.9629 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9624 0.9624 0.0005 0.05%
2024-07-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9624 0.9624 0.9575 0.9575 0.0049 0.51%
2024-07-10 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9628 0.9628 -0.0053 -0.55%
2024-07-09 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9598 0.9598 0.0030 0.31%
2024-07-08 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9615 0.9615 -0.0017 -0.18%
2024-07-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9612 0.9612 0.0003 0.03%
2024-07-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9612 0.9612 0.9603 0.9603 0.0009 0.09%
2024-07-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9599 0.9599 0.0004 0.04%
2024-07-02 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9576 0.9576 0.0029 0.30%
2024-06-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9518 0.9518 0.0058 0.61%
2024-06-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9575 0.9575 -0.0057 -0.60%
2024-06-26 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9570 0.9570 0.0005 0.05%
2024-06-25 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9583 0.9583 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9614 0.9614 -0.0031 -0.32%
2024-06-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9632 0.9632 -0.0018 -0.19%
2024-06-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9648 0.9648 -0.0016 -0.17%
2024-06-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9619 0.9619 0.0029 0.30%
2024-06-18 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9599 0.9599 0.0020 0.21%
2024-06-17 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9616 0.9616 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9628 0.9628 -0.0012 -0.12%
2024-06-13 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9618 0.9618 0.0010 0.10%
2024-06-12 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9595 0.9595 0.0023 0.24%
2024-06-11 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9641 0.9641 -0.0046 -0.48%
2024-06-07 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
2024-06-06 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9613 0.9613 0.0028 0.29%
2024-06-05 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9658 0.9658 -0.0045 -0.47%
2024-06-04 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9625 0.9625 0.0033 0.34%
2024-06-03 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2024-05-31 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9646 0.9646 -0.0023 -0.24%
2024-05-30 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9681 0.9681 -0.0035 -0.36%
2024-05-29 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01%
2024-05-28 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9688 0.9688 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9617 0.9617 0.0071 0.74%
2024-05-24 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9668 0.9668 -0.0042 -0.43%