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華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(011744)

今天最新凈值 1.0210 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 -0.0012 -0.1154%
  • 累計凈值：1.0210
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9574億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一周華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C(011744)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2025-05-20 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0105 1.0105 0.0090 0.89%
2025-05-19 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-05-16 011744 華夏興源穩(wěn)健一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%