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工銀聚瑞混合C基金凈值查詢(011728)

今天最新凈值 1.0349 0.0021 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0330 -0.0014 -0.1385%
  • 累計凈值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5610億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莊園 景曉達
近一周工銀聚瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚瑞混合C(011728)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011728 工銀聚瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011728 工銀聚瑞混合C 1.0349 1.0349 1.0328 1.0328 0.0021 0.20%
2025-05-20 011728 工銀聚瑞混合C 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2025-05-19 011728 工銀聚瑞混合C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%