工銀聚瑞混合C基金凈值查詢(011728)

今天最新凈值 1.0349 0.0021 0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0330 -0.0014 -0.1385%

累計凈值：1.0349
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5610億
最近資產(chǎn)：0.58億
基金公司：
基金經(jīng)理：莊園景曉達

今年以來工銀聚瑞混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀聚瑞混合C(011728)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011728	工銀聚瑞混合C	1.0344	1.0344	1.0349	1.0349	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	011728	工銀聚瑞混合C	1.0349	1.0349	1.0328	1.0328	0.0021	0.20%
2025-05-20	011728	工銀聚瑞混合C	1.0328	1.0328	1.0308	1.0308	0.0020	0.19%
2025-05-19	011728	工銀聚瑞混合C	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2025-05-16	011728	工銀聚瑞混合C	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	011728	工銀聚瑞混合C	1.0307	1.0307	1.0316	1.0316	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	011728	工銀聚瑞混合C	1.0316	1.0316	1.0300	1.0300	0.0016	0.16%
2025-05-13	011728	工銀聚瑞混合C	1.0300	1.0300	1.0294	1.0294	0.0006	0.06%
2025-05-12	011728	工銀聚瑞混合C	1.0294	1.0294	1.0286	1.0286	0.0008	0.08%
2025-05-09	011728	工銀聚瑞混合C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%

2025-05-08	011728	工銀聚瑞混合C	1.0282	1.0282	1.0276	1.0276	0.0006	0.06%
2025-05-07	011728	工銀聚瑞混合C	1.0276	1.0276	1.0267	1.0267	0.0009	0.09%
2025-05-06	011728	工銀聚瑞混合C	1.0267	1.0267	1.0250	1.0250	0.0017	0.17%
2025-04-30	011728	工銀聚瑞混合C	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	011728	工銀聚瑞混合C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-04-28	011728	工銀聚瑞混合C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	011728	工銀聚瑞混合C	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2025-04-24	011728	工銀聚瑞混合C	1.0250	1.0250	1.0252	1.0252	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	011728	工銀聚瑞混合C	1.0252	1.0252	1.0268	1.0268	-0.0016	-0.16%
2025-04-22	011728	工銀聚瑞混合C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2025-04-21	011728	工銀聚瑞混合C	1.0262	1.0262	1.0239	1.0239	0.0023	0.22%
2025-04-18	011728	工銀聚瑞混合C	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	011728	工銀聚瑞混合C	1.0246	1.0246	1.0254	1.0254	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	011728	工銀聚瑞混合C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	011728	工銀聚瑞混合C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%

2025-04-14	011728	工銀聚瑞混合C	1.0253	1.0253	1.0237	1.0237	0.0016	0.16%
2025-04-11	011728	工銀聚瑞混合C	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2025-04-10	011728	工銀聚瑞混合C	1.0232	1.0232	1.0196	1.0196	0.0036	0.35%
2025-04-09	011728	工銀聚瑞混合C	1.0196	1.0196	1.0172	1.0172	0.0024	0.24%
2025-04-08	011728	工銀聚瑞混合C	1.0172	1.0172	1.0157	1.0157	0.0015	0.15%
2025-04-07	011728	工銀聚瑞混合C	1.0157	1.0157	1.0286	1.0286	-0.0129	-1.25%
2025-04-03	011728	工銀聚瑞混合C	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2025-04-02	011728	工銀聚瑞混合C	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2025-04-01	011728	工銀聚瑞混合C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2025-03-31	011728	工銀聚瑞混合C	1.0288	1.0288	1.0302	1.0302	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	011728	工銀聚瑞混合C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-03-27	011728	工銀聚瑞混合C	1.0302	1.0302	1.0283	1.0283	0.0019	0.18%
2025-03-26	011728	工銀聚瑞混合C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	011728	工銀聚瑞混合C	1.0284	1.0284	1.0289	1.0289	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	011728	工銀聚瑞混合C	1.0289	1.0289	1.0273	1.0273	0.0016	0.16%
2025-03-21	011728	工銀聚瑞混合C	1.0273	1.0273	1.0301	1.0301	-0.0028	-0.27%
2025-03-20	011728	工銀聚瑞混合C	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2025-03-19	011728	工銀聚瑞混合C	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-03-18	011728	工銀聚瑞混合C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-03-17	011728	工銀聚瑞混合C	1.0301	1.0301	1.0309	1.0309	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	011728	工銀聚瑞混合C	1.0309	1.0309	1.0260	1.0260	0.0049	0.48%
2025-03-13	011728	工銀聚瑞混合C	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	011728	工銀聚瑞混合C	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	011728	工銀聚瑞混合C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	011728	工銀聚瑞混合C	1.0271	1.0271	1.0280	1.0280	-0.0009	-0.09%
2025-03-07	011728	工銀聚瑞混合C	1.0280	1.0280	1.0292	1.0292	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	011728	工銀聚瑞混合C	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2025-03-05	011728	工銀聚瑞混合C	1.0277	1.0277	1.0268	1.0268	0.0009	0.09%
2025-03-04	011728	工銀聚瑞混合C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2025-03-03	011728	工銀聚瑞混合C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-02-28	011728	工銀聚瑞混合C	1.0265	1.0265	1.0298	1.0298	-0.0033	-0.32%
2025-02-27	011728	工銀聚瑞混合C	1.0298	1.0298	1.0303	1.0303	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	011728	工銀聚瑞混合C	1.0303	1.0303	1.0284	1.0284	0.0019	0.18%
2025-02-25	011728	工銀聚瑞混合C	1.0284	1.0284	1.0297	1.0297	-0.0013	-0.13%
2025-02-24	011728	工銀聚瑞混合C	1.0297	1.0297	1.0315	1.0315	-0.0018	-0.17%
2025-02-21	011728	工銀聚瑞混合C	1.0315	1.0315	1.0295	1.0295	0.0020	0.19%
2025-02-20	011728	工銀聚瑞混合C	1.0295	1.0295	1.0301	1.0301	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	011728	工銀聚瑞混合C	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2025-02-18	011728	工銀聚瑞混合C	1.0293	1.0293	1.0310	1.0310	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	011728	工銀聚瑞混合C	1.0310	1.0310	1.0323	1.0323	-0.0013	-0.13%
2025-02-14	011728	工銀聚瑞混合C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-02-13	011728	工銀聚瑞混合C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2025-02-12	011728	工銀聚瑞混合C	1.0319	1.0319	1.0308	1.0308	0.0011	0.11%
2025-02-11	011728	工銀聚瑞混合C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	011728	工銀聚瑞混合C	1.0309	1.0309	1.0314	1.0314	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	011728	工銀聚瑞混合C	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2025-02-06	011728	工銀聚瑞混合C	1.0295	1.0295	1.0270	1.0270	0.0025	0.24%
2025-02-05	011728	工銀聚瑞混合C	1.0270	1.0270	1.0298	1.0298	-0.0028	-0.27%
2025-01-27	011728	工銀聚瑞混合C	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	011728	工銀聚瑞混合C	1.0282	1.0282	1.0292	1.0292	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	011728	工銀聚瑞混合C	1.0263	1.0263	1.0224	1.0224	0.0039	0.38%
2025-01-13	011728	工銀聚瑞混合C	1.0224	1.0224	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	011728	工銀聚瑞混合C	1.0236	1.0236	1.0263	1.0263	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	011728	工銀聚瑞混合C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	011728	工銀聚瑞混合C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011728	工銀聚瑞混合C	1.0269	1.0269	1.0256	1.0256	0.0013	0.13%
2025-01-06	011728	工銀聚瑞混合C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-01-03	011728	工銀聚瑞混合C	1.0255	1.0255	1.0268	1.0268	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	011728	工銀聚瑞混合C	1.0268	1.0268	1.0303	1.0303	-0.0035	-0.34%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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