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工銀聚瑞混合C基金凈值查詢(011728)

今天最新凈值 1.0328 0.0020 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0347 -0.0002 -0.0176%
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5610億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莊園 景曉達
近一月工銀聚瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚瑞混合C(011728)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011728 工銀聚瑞混合C 1.0349 1.0349 1.0328 1.0328 0.0021 0.20%
2025-05-20 011728 工銀聚瑞混合C 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2025-05-19 011728 工銀聚瑞混合C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2025-05-16 011728 工銀聚瑞混合C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011728 工銀聚瑞混合C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011728 工銀聚瑞混合C 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2025-05-13 011728 工銀聚瑞混合C 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2025-05-12 011728 工銀聚瑞混合C 1.0294 1.0294 1.0286 1.0286 0.0008 0.08%
2025-05-09 011728 工銀聚瑞混合C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-05-08 011728 工銀聚瑞混合C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2025-05-07 011728 工銀聚瑞混合C 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2025-05-06 011728 工銀聚瑞混合C 1.0267 1.0267 1.0250 1.0250 0.0017 0.17%
2025-04-30 011728 工銀聚瑞混合C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 011728 工銀聚瑞混合C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-28 011728 工銀聚瑞混合C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011728 工銀聚瑞混合C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-04-24 011728 工銀聚瑞混合C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011728 工銀聚瑞混合C 1.0252 1.0252 1.0268 1.0268 -0.0016 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%