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易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢(011721)

今天最新凈值 1.0655 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0726%
  • 累計凈值：1.0655
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0987億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅信一年持有混合C(011721)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0655 1.0655 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0666 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2025-05-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2025-05-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%