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易方達(dá)悅信一年持有混合C - 基金主頁(代碼:011721)

今天最新凈值 1.0655 -0.0011 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0726%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0987億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.07% 0.07% 0.75% 0.26% 3.09% 6.79% 6.25% 6.45%
同類排名 483/1346 644/1367 444/1366 644/1355 767/1311 362/1214 458/1086 -
易方達(dá)悅信一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.42% -1.16%
600036 招商銀行 0.0000 1.77% -1.03%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.69% -1.40%
601799 星宇股份 0.0000 0.66% -0.19%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.66% 0.05%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.63% -0.14%
601988 中國銀行 0.0000 0.61% -1.07%
600031 三一重工 0.0000 0.60% -0.84%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.58% -0.92%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.52% 2.95%
易方達(dá)悅信一年持有混合C(011721)基金檔案
基金代碼 011721 基金簡稱 易方達(dá)悅信一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-27~2021-05-06 成立日期 2021-05-10 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王成 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 1.94億元 最近份額 10.0987億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率