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易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢(011721)

今天最新凈值 1.0666 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0726%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0987億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一季易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅信一年持有混合C(011721)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0666 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2025-05-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2025-05-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-05-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0651 1.0651 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2025-05-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-05-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0629 1.0629 0.0023 0.22%
2025-05-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2025-05-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0613 1.0613 0.0011 0.10%
2025-05-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-05-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0577 1.0577 0.0030 0.28%
2025-04-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2025-04-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-04-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0566 1.0566 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0545 1.0545 0.0021 0.20%
2025-04-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10%
2025-04-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0553 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0562 1.0562 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2025-04-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0522 1.0522 0.0032 0.30%
2025-04-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-04-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2025-04-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0636 1.0636 -0.0125 -1.18%
2025-04-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0631 1.0631 0.0008 0.08%
2025-04-01 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-03-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-03-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-03-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0634 1.0634 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-03-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0602 1.0602 0.0022 0.21%
2025-03-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0624 1.0624 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-03-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0608 1.0608 0.0011 0.10%
2025-03-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0601 1.0601 0.0007 0.07%
2025-03-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0622 1.0622 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0576 1.0576 0.0046 0.43%
2025-03-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-03-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-03-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0596 1.0596 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0603 1.0603 0.0009 0.08%
2025-03-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0577 1.0577 0.0026 0.25%
2025-03-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0584 1.0584 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-02-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0601 1.0601 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2025-02-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0604 1.0604 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0617 1.0617 -0.0013 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%