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易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢(011721)

今天最新凈值 1.0666 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0647 -0.0008 -0.0726%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0987億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅信一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅信一年持有混合C(011721)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0666 1.0666 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2025-05-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2025-05-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-05-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0651 1.0651 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0669 1.0669 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2025-05-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-05-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0629 1.0629 0.0023 0.22%
2025-05-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2025-05-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0613 1.0613 0.0011 0.10%
2025-05-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-05-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0577 1.0577 0.0030 0.28%
2025-04-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2025-04-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-04-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0566 1.0566 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0545 1.0545 0.0021 0.20%
2025-04-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10%
2025-04-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-04-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0553 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0562 1.0562 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2025-04-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0522 1.0522 0.0032 0.30%
2025-04-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-04-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2025-04-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0636 1.0636 -0.0125 -1.18%
2025-04-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0631 1.0631 0.0008 0.08%
2025-04-01 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-03-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-03-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-03-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0634 1.0634 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-03-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0602 1.0602 0.0022 0.21%
2025-03-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0624 1.0624 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-03-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0608 1.0608 0.0011 0.10%
2025-03-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0601 1.0601 0.0007 0.07%
2025-03-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0622 1.0622 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0576 1.0576 0.0046 0.43%
2025-03-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-03-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-03-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0596 1.0596 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0606 1.0606 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0603 1.0603 0.0009 0.08%
2025-03-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0577 1.0577 0.0026 0.25%
2025-03-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0584 1.0584 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-02-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0601 1.0601 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0588 1.0588 0.0021 0.20%
2025-02-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0604 1.0604 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0617 1.0617 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0642 1.0642 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0624 1.0624 0.0018 0.17%
2025-02-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-02-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0646 1.0646 -0.0024 -0.23%
2025-02-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0636 1.0636 0.0010 0.09%
2025-02-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2025-02-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0626 1.0626 0.0006 0.06%
2025-02-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0611 1.0611 0.0021 0.20%
2025-02-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0587 1.0587 0.0024 0.23%
2025-02-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0568 1.0568 0.0023 0.22%
2025-01-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0553 1.0553 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0520 1.0520 0.0028 0.27%
2025-01-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0525 1.0525 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2025-01-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-01-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2025-01-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-01-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0525 1.0525 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-12-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2024-12-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0530 1.0530 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0518 1.0518 0.0012 0.11%
2024-12-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0507 1.0507 0.0011 0.10%
2024-12-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2024-12-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0505 1.0505 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0519 1.0519 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07%
2024-12-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0524 1.0524 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15%
2024-12-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0483 1.0483 0.0025 0.24%
2024-12-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0431 1.0431 0.0052 0.50%
2024-12-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0416 1.0416 0.0015 0.14%
2024-12-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0401 1.0401 0.0015 0.14%
2024-12-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0387 1.0387 0.0014 0.13%
2024-12-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-12-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2024-12-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0360 1.0360 0.0022 0.21%
2024-11-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2024-11-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0328 1.0328 0.0020 0.19%
2024-11-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-11-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0372 1.0372 -0.0043 -0.41%
2024-11-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.11%
2024-11-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2024-11-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0327 1.0327 0.0019 0.18%
2024-11-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0375 1.0375 -0.0023 -0.22%
2024-11-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0401 1.0401 -0.0026 -0.25%
2024-11-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0388 1.0388 0.0021 0.20%
2024-11-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0372 1.0372 0.0022 0.21%
2024-11-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0384 1.0384 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0355 1.0355 0.0029 0.28%
2024-11-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0355 1.0355 1.0331 1.0331 0.0024 0.23%
2024-11-01 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0307 1.0307 0.0024 0.23%
2024-10-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0297 1.0297 0.0010 0.10%
2024-10-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0310 1.0310 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0336 1.0336 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2024-10-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12%
2024-10-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0322 1.0322 1.0342 1.0342 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2024-10-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0336 1.0336 0.0008 0.08%
2024-10-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0310 1.0310 0.0026 0.25%
2024-10-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2024-10-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0338 1.0338 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0287 1.0287 0.0051 0.50%
2024-10-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0287 1.0287 1.0307 1.0307 -0.0020 -0.19%
2024-10-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0257 1.0257 0.0050 0.49%
2024-10-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0361 1.0361 -0.0104 -1.00%
2024-10-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0338 1.0338 0.0023 0.22%
2024-09-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0269 1.0269 0.0069 0.67%
2024-09-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2024-09-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0239 1.0239 0.0025 0.24%
2024-09-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2024-09-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0182 1.0182 0.0037 0.36%
2024-09-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2024-09-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2024-09-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0117 1.0117 0.0036 0.36%
2024-09-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15%
2024-09-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0135 1.0135 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2024-09-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2024-09-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0115 1.0115 0.0012 0.12%
2024-09-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2024-08-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-08-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-08-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2024-08-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2024-08-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-08-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0138 1.0138 0.0012 0.12%
2024-08-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-08-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0157 1.0157 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0147 1.0147 0.0010 0.10%
2024-08-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0181 1.0181 -0.0034 -0.33%
2024-08-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0198 1.0198 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0208 1.0208 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0190 1.0190 0.0018 0.18%
2024-08-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-08-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0212 1.0212 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0179 1.0179 0.0052 0.51%
2024-07-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0186 1.0186 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0194 1.0194 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0177 1.0177 0.0017 0.17%
2024-07-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0199 1.0199 -0.0020 -0.20%
2024-07-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0236 1.0236 -0.0037 -0.36%
2024-07-22 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2024-07-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0223 1.0223 0.0022 0.22%
2024-07-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-07-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2024-07-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0192 1.0192 0.0023 0.23%
2024-07-10 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0163 1.0163 0.0030 0.30%
2024-07-08 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0195 1.0195 -0.0032 -0.31%
2024-07-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-07-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0205 1.0205 0.0011 0.11%
2024-06-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2024-06-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0217 1.0217 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0195 1.0195 0.0022 0.22%
2024-06-25 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2024-06-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0217 1.0217 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0228 1.0228 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0246 1.0246 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0265 1.0265 -0.0019 -0.19%
2024-06-18 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2024-06-17 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0250 1.0250 0.0008 0.08%
2024-06-13 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2024-06-11 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0289 1.0289 -0.0023 -0.22%
2024-06-07 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0300 1.0300 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2024-06-05 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0274 1.0274 0.0021 0.20%
2024-06-03 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0290 1.0290 -0.0016 -0.16%
2024-05-31 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0295 1.0295 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0307 1.0307 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-05-28 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0317 1.0317 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0300 1.0300 0.0017 0.17%
2024-05-24 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0326 1.0326 -0.0026 -0.25%
2024-05-23 011721 易方達(dá)悅信一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0355 1.0355 -0.0029 -0.28%