易方達悅信一年持有混合C基金凈值查詢(011721)
今天最新凈值
1.0666
0.0014 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0647
-0.0008 -0.0726%
- 累計凈值：1.0666
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0987億
- 最近資產：10.44億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：王成
近一月,易方達悅信一年持有混合C(011721)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
011721 |
易方達悅信一年持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0021 |
0.20% |
