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中信保誠盛裕一年持有混合C基金凈值查詢(011714)

今天最新凈值 0.9138 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9134 -0.0004 -0.0453%
  • 累計凈值：0.9138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5268億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一周中信保誠盛裕一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠盛裕一年持有混合C(011714)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011714 中信保誠盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9136 0.9136 0.0002 0.02%
2025-05-21 011714 中信保誠盛裕一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2025-05-20 011714 中信保誠盛裕一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9108 0.9108 0.0011 0.12%
2025-05-19 011714 中信保誠盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9108 0.9108 0.0000 0.00%