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中信保誠盛裕一年持有混合C基金盤中實時估值(011714)

今天最新凈值 0.9136 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5268億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
中信保誠盛裕一年持有混合C基金011714重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600346 恒力石化 0.0000 1.42% -0.51% -0.0072%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 1.31% -0.12% -0.0016%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.30% -0.93% -0.0121%
600160 巨化股份 0.0000 1.10% 0.58% 0.0064%
603979 金誠信 0.0000 0.95% 1.09% 0.0104%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.90% -1.45% -0.0131%
601398 工商銀行 0.0000 0.78% -0.42% -0.0033%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.59% -0.38% -0.0022%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.58% -1.50% -0.0087%
002001 新 和 成 0.0000 0.56% 0.27% 0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.49% -0.0299% 10.48%
中信保誠盛裕一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% -0.07%
2025-05-21 0.19% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.09%
2025-05-19 0.00% -0.07%
2025-05-16 -0.03% 0.01%
2025-05-15 -0.14% -0.10%
2025-05-14 0.09% 0.03%
2025-05-13 0.11% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠盛裕一年持有混合C基金011714實時估值圖
中信保誠盛裕一年持有混合C基金011714實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1193 0.5266%
工銀聚享混合C 1.1135 0.5266%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0693 0.4363%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0599 0.4363%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8475 0.3399%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7825 0.3399%
鵬華安和混合A 1.3133 0.3331%
鵬華安和混合C 1.2938 0.3331%