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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C基金凈值查詢(011714)

今天最新凈值 0.9138 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9134 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5268億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一年中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C(011714)基金累計(jì)收益率-2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9136 0.9136 0.0002 0.02%
2025-05-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2025-05-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9108 0.9108 0.0011 0.12%
2025-05-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9108 0.9108 0.0000 0.00%
2025-05-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9111 0.9111 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9124 0.9124 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9116 0.9116 0.0008 0.09%
2025-05-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9109 0.9109 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9112 0.9112 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-05-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9108 0.9108 0.0004 0.04%
2025-05-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9083 0.9083 0.0025 0.28%
2025-04-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9086 0.9086 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9081 0.9081 0.0005 0.06%
2025-04-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2025-04-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2025-04-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9080 0.9080 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9086 0.9086 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9081 0.9081 0.0005 0.06%
2025-04-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9068 0.9068 0.0013 0.14%
2025-04-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9070 0.9070 0.9087 0.9087 -0.0017 -0.19%
2025-04-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9097 0.9097 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2025-04-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.9096 0.9096 -0.0006 -0.07%
2025-04-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9077 0.9077 0.0019 0.21%
2025-04-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9082 0.9082 -0.0005 -0.06%
2025-04-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9106 0.9106 -0.0024 -0.26%
2025-04-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9146 0.9146 -0.0040 -0.44%
2025-04-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2025-04-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9151 0.9151 0.0003 0.03%
2025-04-01 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9142 0.9142 0.0009 0.10%
2025-03-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9158 0.9158 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9154 0.9154 0.0004 0.04%
2025-03-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9155 0.9155 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9143 0.9143 0.0012 0.13%
2025-03-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9128 0.9128 0.0015 0.16%
2025-03-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9142 0.9142 -0.0014 -0.15%
2025-03-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-03-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9124 0.9124 0.0007 0.08%
2025-03-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-03-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9138 0.9138 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2025-03-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2025-03-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9156 0.9156 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9173 0.9173 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9173 0.9173 0.9175 0.9175 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9169 0.9169 0.0006 0.07%
2025-03-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02%
2025-03-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9153 0.9153 0.0014 0.15%
2025-02-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9148 0.9148 0.0012 0.13%
2025-02-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9170 0.9170 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9186 0.9186 -0.0016 -0.17%
2025-02-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9208 0.9208 -0.0022 -0.24%
2025-02-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9216 0.9216 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9220 0.9220 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9231 0.9231 -0.0011 -0.12%
2025-02-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9251 0.9251 -0.0020 -0.22%
2025-02-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9252 0.9252 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9256 0.9256 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9259 0.9259 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9254 0.9254 0.0005 0.05%
2025-02-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9253 0.9253 0.0001 0.01%
2025-02-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9244 0.9244 0.0009 0.10%
2025-02-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9241 0.9241 0.0003 0.03%
2025-02-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9242 0.9242 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9223 0.9223 0.0019 0.21%
2025-01-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9223 0.9223 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9210 0.9210 0.0014 0.15%
2025-01-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9219 0.9219 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9227 0.9227 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9237 0.9237 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9247 0.9247 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
2025-01-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9226 0.9226 0.0018 0.20%
2025-01-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9227 0.9227 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9218 0.9218 0.0009 0.10%
2024-12-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9204 0.9204 0.0014 0.15%
2024-12-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9189 0.9189 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9200 0.9200 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9208 0.9208 -0.0008 -0.09%
2024-12-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9200 0.9200 0.0008 0.09%
2024-12-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9194 0.9194 0.0006 0.07%
2024-12-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9208 0.9208 -0.0014 -0.15%
2024-12-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9223 0.9223 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9220 0.9220 0.0003 0.03%
2024-12-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9233 0.9233 -0.0013 -0.14%
2024-12-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9228 0.9228 0.0005 0.05%
2024-12-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9222 0.9222 0.0006 0.07%
2024-12-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9197 0.9197 0.0025 0.27%
2024-12-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9197 0.9197 0.9189 0.9189 0.0008 0.09%
2024-12-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9181 0.9181 0.0008 0.09%
2024-12-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9179 0.9179 0.0002 0.02%
2024-12-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9179 0.9179 0.9175 0.9175 0.0004 0.04%
2024-12-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9172 0.9172 0.0003 0.03%
2024-12-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9144 0.9144 0.0028 0.31%
2024-11-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9128 0.9128 0.0016 0.18%
2024-11-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9130 0.9130 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9116 0.9116 0.0014 0.15%
2024-11-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9113 0.9113 0.0003 0.03%
2024-11-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9106 0.9106 0.0007 0.08%
2024-11-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9135 0.9135 -0.0029 -0.32%
2024-11-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9130 0.9130 0.0005 0.05%
2024-11-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2024-11-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9105 0.9105 0.0015 0.16%
2024-11-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9123 0.9123 -0.0018 -0.20%
2024-11-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9128 0.9128 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9143 0.9143 -0.0015 -0.16%
2024-11-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9142 0.9142 0.0001 0.01%
2024-11-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9138 0.9138 0.0004 0.04%
2024-11-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9141 0.9141 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9124 0.9124 0.0019 0.21%
2024-11-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9124 0.9124 0.0000 0.00%
2024-11-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9112 0.9112 0.0012 0.13%
2024-11-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9105 0.9105 0.0007 0.08%
2024-11-01 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9075 0.9075 0.0030 0.33%
2024-10-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9088 0.9088 -0.0013 -0.14%
2024-10-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9088 0.9088 0.0000 0.00%
2024-10-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9121 0.9121 -0.0033 -0.36%
2024-10-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9121 0.9121 0.9122 0.9122 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9126 0.9126 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9145 0.9145 -0.0019 -0.21%
2024-10-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9158 0.9158 -0.0013 -0.14%
2024-10-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9164 0.9164 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9142 0.9142 0.0022 0.24%
2024-10-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9153 0.9153 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9149 0.9149 0.0004 0.04%
2024-10-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9149 0.9149 0.9165 0.9165 -0.0016 -0.17%
2024-10-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9115 0.9115 0.0050 0.55%
2024-10-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9120 0.9120 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9087 0.9087 0.0033 0.36%
2024-10-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9196 0.9196 -0.0109 -1.19%
2024-10-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9221 0.9221 -0.0025 -0.27%
2024-09-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9240 0.9240 -0.0019 -0.21%
2024-09-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9279 0.9279 -0.0039 -0.42%
2024-09-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9271 0.9271 0.0008 0.09%
2024-09-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9271 0.9271 0.9262 0.9262 0.0009 0.10%
2024-09-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14%
2024-09-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9246 0.9246 0.0003 0.03%
2024-09-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9247 0.9247 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9247 0.9247 0.9245 0.9245 0.0002 0.02%
2024-09-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9223 0.9223 0.0022 0.24%
2024-09-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2024-09-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9221 0.9221 0.0000 0.00%
2024-09-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9223 0.9223 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9223 0.9223 0.0000 0.00%
2024-09-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9225 0.9225 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9225 0.9225 0.0000 0.00%
2024-09-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9223 0.9223 0.0002 0.02%
2024-09-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9225 0.9225 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9223 0.9223 0.0002 0.02%
2024-09-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9204 0.9204 0.0019 0.21%
2024-08-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9202 0.9202 0.0002 0.02%
2024-08-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9193 0.9193 0.0009 0.10%
2024-08-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9195 0.9195 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9220 0.9220 -0.0025 -0.27%
2024-08-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9230 0.9230 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9248 0.9248 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9268 0.9268 0.0005 0.05%
2024-08-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9264 0.9264 0.0004 0.04%
2024-08-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9264 0.9264 0.0000 0.00%
2024-08-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.14%
2024-08-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9248 0.9248 0.0003 0.03%
2024-08-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9277 0.9277 -0.0029 -0.31%
2024-08-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9289 0.9289 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9299 0.9299 -0.0010 -0.11%
2024-08-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9295 0.9295 0.0004 0.04%
2024-08-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9308 0.9308 -0.0013 -0.14%
2024-08-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2024-08-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9293 0.9293 0.0009 0.10%
2024-07-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9273 0.9273 0.0011 0.12%
2024-07-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9270 0.9270 0.0003 0.03%
2024-07-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9263 0.9263 0.0007 0.08%
2024-07-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9258 0.9258 0.0005 0.05%
2024-07-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9272 0.9272 -0.0014 -0.15%
2024-07-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2024-07-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9290 0.9290 -0.0026 -0.28%
2024-07-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9293 0.9293 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9300 0.9300 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9300 0.9300 0.9301 0.9301 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9311 0.9311 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9311 0.9311 0.9307 0.9307 0.0004 0.04%
2024-07-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9301 0.9301 0.0006 0.06%
2024-07-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9304 0.9304 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9294 0.9294 0.0010 0.11%
2024-07-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9297 0.9297 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9293 0.9293 0.0004 0.04%
2024-07-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9307 0.9307 -0.0014 -0.15%
2024-07-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9316 0.9316 -0.0009 -0.10%
2024-07-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9316 0.9316 0.0000 0.00%
2024-07-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9317 0.9317 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9314 0.9314 0.0003 0.03%
2024-07-01 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9322 0.9322 -0.0008 -0.09%
2024-06-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9331 0.9331 -0.0009 -0.10%
2024-06-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9334 0.9334 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9334 0.9334 0.9334 0.9334 0.0000 0.00%
2024-06-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2024-06-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9324 0.9324 0.0004 0.04%
2024-06-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9324 0.9324 0.9333 0.9333 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9339 0.9339 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9347 0.9347 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9347 0.9347 0.0000 0.00%
2024-06-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2024-06-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9349 0.9349 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9355 0.9355 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9366 0.9366 -0.0011 -0.12%
2024-06-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9378 0.9378 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9377 0.9377 0.0001 0.01%
2024-06-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9380 0.9380 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9374 0.9374 0.0006 0.06%
2024-06-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9373 0.9373 0.0001 0.01%
2024-05-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9378 0.9378 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9384 0.9384 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9384 0.9384 0.0000 0.00%
2024-05-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9390 0.9390 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9387 0.9387 0.0003 0.03%
2024-05-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9398 0.9398 -0.0011 -0.12%