搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信建投雙利3個(gè)月債A基金凈值查詢(011671)

今天最新凈值 1.0165 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0025 -0.2498%
  • 累計(jì)凈值：1.0165
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9248億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒
近一周中信建投雙利3個(gè)月債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投雙利3個(gè)月債A(011671)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-20 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-05-19 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%