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中信建投雙利3個(gè)月債A基金凈值查詢(011671)

今天最新凈值 1.0173 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0025 -0.2498%
  • 累計(jì)凈值：1.0173
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9248億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒
近一月中信建投雙利3個(gè)月債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投雙利3個(gè)月債A(011671)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-20 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-05-19 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-16 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0164 1.0164 1.0180 1.0180 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2025-05-13 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0174 1.0174 1.0143 1.0143 0.0031 0.31%
2025-05-12 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0143 1.0143 1.0186 1.0186 -0.0043 -0.42%
2025-05-09 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0186 1.0186 1.0194 1.0194 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2025-05-07 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-05-06 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-04-30 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0167 1.0167 1.0176 1.0176 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0176 1.0176 1.0151 1.0151 0.0025 0.25%
2025-04-28 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-24 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%