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東財高端制造增強C基金凈值查詢(011668)

今天最新凈值 0.8260 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8158 -0.0057 -0.6980%
  • 累計凈值：0.8260
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0146億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近半年東財高端制造增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財高端制造增強C(011668)基金累計收益率-6.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011668 東財高端制造增強C 0.8260 0.8260 0.8231 0.8231 0.0029 0.35%
2025-05-20 011668 東財高端制造增強C 0.8231 0.8231 0.8192 0.8192 0.0039 0.48%
2025-05-19 011668 東財高端制造增強C 0.8192 0.8192 0.8206 0.8206 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011668 東財高端制造增強C 0.8206 0.8206 0.8190 0.8190 0.0016 0.20%
2025-05-15 011668 東財高端制造增強C 0.8190 0.8190 0.8327 0.8327 -0.0137 -1.65%
2025-05-14 011668 東財高端制造增強C 0.8327 0.8327 0.8304 0.8304 0.0023 0.28%
2025-05-13 011668 東財高端制造增強C 0.8304 0.8304 0.8347 0.8347 -0.0043 -0.52%
2025-05-12 011668 東財高端制造增強C 0.8347 0.8347 0.8163 0.8163 0.0184 2.25%
2025-05-09 011668 東財高端制造增強C 0.8163 0.8163 0.8243 0.8243 -0.0080 -0.97%
2025-05-08 011668 東財高端制造增強C 0.8243 0.8243 0.8172 0.8172 0.0071 0.87%
2025-05-07 011668 東財高端制造增強C 0.8172 0.8172 0.8140 0.8140 0.0032 0.39%
2025-05-06 011668 東財高端制造增強C 0.8140 0.8140 0.8002 0.8002 0.0138 1.72%
2025-04-30 011668 東財高端制造增強C 0.8002 0.8002 0.7960 0.7960 0.0042 0.53%
2025-04-29 011668 東財高端制造增強C 0.7960 0.7960 0.7963 0.7963 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 011668 東財高端制造增強C 0.7963 0.7963 0.8006 0.8006 -0.0043 -0.54%
2025-04-25 011668 東財高端制造增強C 0.8006 0.8006 0.7960 0.7960 0.0046 0.58%
2025-04-24 011668 東財高端制造增強C 0.7960 0.7960 0.8025 0.8025 -0.0065 -0.81%
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2025-04-22 011668 東財高端制造增強C 0.7935 0.7935 0.7971 0.7971 -0.0036 -0.45%
2025-04-21 011668 東財高端制造增強C 0.7971 0.7971 0.7856 0.7856 0.0115 1.46%
2025-04-18 011668 東財高端制造增強C 0.7856 0.7856 0.7854 0.7854 0.0002 0.03%
2025-04-17 011668 東財高端制造增強C 0.7854 0.7854 0.7871 0.7871 -0.0017 -0.22%
2025-04-16 011668 東財高端制造增強C 0.7871 0.7871 0.7913 0.7913 -0.0042 -0.53%
2025-04-15 011668 東財高端制造增強C 0.7913 0.7913 0.7961 0.7961 -0.0048 -0.60%
2025-04-14 011668 東財高端制造增強C 0.7961 0.7961 0.7941 0.7941 0.0020 0.25%
2025-04-11 011668 東財高端制造增強C 0.7941 0.7941 0.7810 0.7810 0.0131 1.68%
2025-04-10 011668 東財高端制造增強C 0.7810 0.7810 0.7661 0.7661 0.0149 1.94%
2025-04-09 011668 東財高端制造增強C 0.7661 0.7661 0.7527 0.7527 0.0134 1.78%
2025-04-08 011668 東財高端制造增強C 0.7527 0.7527 0.7530 0.7530 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 011668 東財高端制造增強C 0.7530 0.7530 0.8292 0.8292 -0.0762 -9.19%
2025-04-03 011668 東財高端制造增強C 0.8292 0.8292 0.8467 0.8467 -0.0175 -2.07%
2025-04-02 011668 東財高端制造增強C 0.8467 0.8467 0.8472 0.8472 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 011668 東財高端制造增強C 0.8472 0.8472 0.8489 0.8489 -0.0017 -0.20%
2025-03-31 011668 東財高端制造增強C 0.8489 0.8489 0.8580 0.8580 -0.0091 -1.06%
2025-03-28 011668 東財高端制造增強C 0.8580 0.8580 0.8639 0.8639 -0.0059 -0.68%
2025-03-27 011668 東財高端制造增強C 0.8639 0.8639 0.8629 0.8629 0.0010 0.12%
2025-03-26 011668 東財高端制造增強C 0.8629 0.8629 0.8634 0.8634 -0.0005 -0.06%
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2025-03-24 011668 東財高端制造增強C 0.8706 0.8706 0.8668 0.8668 0.0038 0.44%
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2025-03-20 011668 東財高端制造增強C 0.8840 0.8840 0.8887 0.8887 -0.0047 -0.53%
2025-03-19 011668 東財高端制造增強C 0.8887 0.8887 0.8934 0.8934 -0.0047 -0.53%
2025-03-18 011668 東財高端制造增強C 0.8934 0.8934 0.8894 0.8894 0.0040 0.45%
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2025-03-12 011668 東財高端制造增強C 0.8865 0.8865 0.8897 0.8897 -0.0032 -0.36%
2025-03-11 011668 東財高端制造增強C 0.8897 0.8897 0.8920 0.8920 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 011668 東財高端制造增強C 0.8920 0.8920 0.8928 0.8928 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 011668 東財高端制造增強C 0.8928 0.8928 0.8976 0.8976 -0.0048 -0.53%
2025-03-06 011668 東財高端制造增強C 0.8976 0.8976 0.8829 0.8829 0.0147 1.66%
2025-03-05 011668 東財高端制造增強C 0.8829 0.8829 0.8798 0.8798 0.0031 0.35%
2025-03-04 011668 東財高端制造增強C 0.8798 0.8798 0.8784 0.8784 0.0014 0.16%
2025-03-03 011668 東財高端制造增強C 0.8784 0.8784 0.8785 0.8785 -0.0001 -0.01%
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2025-02-27 011668 東財高端制造增強C 0.9072 0.9072 0.9125 0.9125 -0.0053 -0.58%
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2025-02-25 011668 東財高端制造增強C 0.9049 0.9049 0.9096 0.9096 -0.0047 -0.52%
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2025-02-10 011668 東財高端制造增強C 0.8791 0.8791 0.8776 0.8776 0.0015 0.17%
2025-02-07 011668 東財高端制造增強C 0.8776 0.8776 0.8623 0.8623 0.0153 1.77%
2025-02-06 011668 東財高端制造增強C 0.8623 0.8623 0.8407 0.8407 0.0216 2.57%
2025-02-05 011668 東財高端制造增強C 0.8407 0.8407 0.8396 0.8396 0.0011 0.13%
2025-01-27 011668 東財高端制造增強C 0.8396 0.8396 0.8548 0.8548 -0.0152 -1.78%
2025-01-22 011668 東財高端制造增強C 0.8515 0.8515 0.8547 0.8547 -0.0032 -0.37%
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2025-01-13 011668 東財高端制造增強C 0.8105 0.8105 0.8145 0.8145 -0.0040 -0.49%
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2025-01-08 011668 東財高端制造增強C 0.8245 0.8245 0.8279 0.8279 -0.0034 -0.41%
2025-01-07 011668 東財高端制造增強C 0.8279 0.8279 0.8135 0.8135 0.0144 1.77%
2025-01-06 011668 東財高端制造增強C 0.8135 0.8135 0.8153 0.8153 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 011668 東財高端制造增強C 0.8153 0.8153 0.8293 0.8293 -0.0140 -1.69%
2025-01-02 011668 東財高端制造增強C 0.8293 0.8293 0.8595 0.8595 -0.0302 -3.51%
2024-12-31 011668 東財高端制造增強C 0.8595 0.8595 0.8774 0.8774 -0.0179 -2.04%
2024-12-26 011668 東財高端制造增強C 0.8794 0.8794 0.8721 0.8721 0.0073 0.84%
2024-12-25 011668 東財高端制造增強C 0.8721 0.8721 0.8738 0.8738 -0.0017 -0.19%
2024-12-24 011668 東財高端制造增強C 0.8738 0.8738 0.8615 0.8615 0.0123 1.43%
2024-12-23 011668 東財高端制造增強C 0.8615 0.8615 0.8676 0.8676 -0.0061 -0.70%
2024-12-20 011668 東財高端制造增強C 0.8676 0.8676 0.8670 0.8670 0.0006 0.07%
2024-12-19 011668 東財高端制造增強C 0.8670 0.8670 0.8574 0.8574 0.0096 1.12%
2024-12-18 011668 東財高端制造增強C 0.8574 0.8574 0.8522 0.8522 0.0052 0.61%
2024-12-17 011668 東財高端制造增強C 0.8522 0.8522 0.8480 0.8480 0.0042 0.50%
2024-12-16 011668 東財高端制造增強C 0.8480 0.8480 0.8573 0.8573 -0.0093 -1.08%
2024-12-13 011668 東財高端制造增強C 0.8573 0.8573 0.8742 0.8742 -0.0169 -1.93%
2024-12-12 011668 東財高端制造增強C 0.8742 0.8742 0.8674 0.8674 0.0068 0.78%
2024-12-11 011668 東財高端制造增強C 0.8674 0.8674 0.8673 0.8673 0.0001 0.01%
2024-12-10 011668 東財高端制造增強C 0.8673 0.8673 0.8621 0.8621 0.0052 0.60%
2024-12-09 011668 東財高端制造增強C 0.8621 0.8621 0.8668 0.8668 -0.0047 -0.54%
2024-12-06 011668 東財高端制造增強C 0.8668 0.8668 0.8570 0.8570 0.0098 1.14%
2024-12-05 011668 東財高端制造增強C 0.8570 0.8570 0.8577 0.8577 -0.0007 -0.08%
2024-12-04 011668 東財高端制造增強C 0.8577 0.8577 0.8667 0.8667 -0.0090 -1.04%
2024-12-03 011668 東財高端制造增強C 0.8667 0.8667 0.8728 0.8728 -0.0061 -0.70%
2024-12-02 011668 東財高端制造增強C 0.8728 0.8728 0.8624 0.8624 0.0104 1.21%
2024-11-29 011668 東財高端制造增強C 0.8624 0.8624 0.8496 0.8496 0.0128 1.51%
2024-11-28 011668 東財高端制造增強C 0.8496 0.8496 0.8586 0.8586 -0.0090 -1.05%
2024-11-27 011668 東財高端制造增強C 0.8586 0.8586 0.8391 0.8391 0.0195 2.32%
2024-11-26 011668 東財高端制造增強C 0.8391 0.8391 0.8471 0.8471 -0.0080 -0.94%
2024-11-25 011668 東財高端制造增強C 0.8471 0.8471 0.8512 0.8512 -0.0041 -0.48%