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東財高端制造增強C基金凈值查詢(011668)

今天最新凈值 0.8260 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8158 -0.0057 -0.6980%
  • 累計凈值：0.8260
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0146億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財高端制造增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財高端制造增強C(011668)基金累計收益率-9.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011668 東財高端制造增強C 0.8215 0.8215 0.8260 0.8260 -0.0045 -0.54%
2025-05-21 011668 東財高端制造增強C 0.8260 0.8260 0.8231 0.8231 0.0029 0.35%
2025-05-20 011668 東財高端制造增強C 0.8231 0.8231 0.8192 0.8192 0.0039 0.48%
2025-05-19 011668 東財高端制造增強C 0.8192 0.8192 0.8206 0.8206 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011668 東財高端制造增強C 0.8206 0.8206 0.8190 0.8190 0.0016 0.20%
2025-05-15 011668 東財高端制造增強C 0.8190 0.8190 0.8327 0.8327 -0.0137 -1.65%
2025-05-14 011668 東財高端制造增強C 0.8327 0.8327 0.8304 0.8304 0.0023 0.28%
2025-05-13 011668 東財高端制造增強C 0.8304 0.8304 0.8347 0.8347 -0.0043 -0.52%
2025-05-12 011668 東財高端制造增強C 0.8347 0.8347 0.8163 0.8163 0.0184 2.25%
2025-05-09 011668 東財高端制造增強C 0.8163 0.8163 0.8243 0.8243 -0.0080 -0.97%
2025-05-08 011668 東財高端制造增強C 0.8243 0.8243 0.8172 0.8172 0.0071 0.87%
2025-05-07 011668 東財高端制造增強C 0.8172 0.8172 0.8140 0.8140 0.0032 0.39%
2025-05-06 011668 東財高端制造增強C 0.8140 0.8140 0.8002 0.8002 0.0138 1.72%
2025-04-30 011668 東財高端制造增強C 0.8002 0.8002 0.7960 0.7960 0.0042 0.53%
2025-04-29 011668 東財高端制造增強C 0.7960 0.7960 0.7963 0.7963 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 011668 東財高端制造增強C 0.7963 0.7963 0.8006 0.8006 -0.0043 -0.54%
2025-04-25 011668 東財高端制造增強C 0.8006 0.8006 0.7960 0.7960 0.0046 0.58%
2025-04-24 011668 東財高端制造增強C 0.7960 0.7960 0.8025 0.8025 -0.0065 -0.81%
2025-04-23 011668 東財高端制造增強C 0.8025 0.8025 0.7935 0.7935 0.0090 1.13%
2025-04-22 011668 東財高端制造增強C 0.7935 0.7935 0.7971 0.7971 -0.0036 -0.45%
2025-04-21 011668 東財高端制造增強C 0.7971 0.7971 0.7856 0.7856 0.0115 1.46%
2025-04-18 011668 東財高端制造增強C 0.7856 0.7856 0.7854 0.7854 0.0002 0.03%
2025-04-17 011668 東財高端制造增強C 0.7854 0.7854 0.7871 0.7871 -0.0017 -0.22%
2025-04-16 011668 東財高端制造增強C 0.7871 0.7871 0.7913 0.7913 -0.0042 -0.53%
2025-04-15 011668 東財高端制造增強C 0.7913 0.7913 0.7961 0.7961 -0.0048 -0.60%
2025-04-14 011668 東財高端制造增強C 0.7961 0.7961 0.7941 0.7941 0.0020 0.25%
2025-04-11 011668 東財高端制造增強C 0.7941 0.7941 0.7810 0.7810 0.0131 1.68%
2025-04-10 011668 東財高端制造增強C 0.7810 0.7810 0.7661 0.7661 0.0149 1.94%
2025-04-09 011668 東財高端制造增強C 0.7661 0.7661 0.7527 0.7527 0.0134 1.78%
2025-04-08 011668 東財高端制造增強C 0.7527 0.7527 0.7530 0.7530 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 011668 東財高端制造增強C 0.7530 0.7530 0.8292 0.8292 -0.0762 -9.19%
2025-04-03 011668 東財高端制造增強C 0.8292 0.8292 0.8467 0.8467 -0.0175 -2.07%
2025-04-02 011668 東財高端制造增強C 0.8467 0.8467 0.8472 0.8472 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 011668 東財高端制造增強C 0.8472 0.8472 0.8489 0.8489 -0.0017 -0.20%
2025-03-31 011668 東財高端制造增強C 0.8489 0.8489 0.8580 0.8580 -0.0091 -1.06%
2025-03-28 011668 東財高端制造增強C 0.8580 0.8580 0.8639 0.8639 -0.0059 -0.68%
2025-03-27 011668 東財高端制造增強C 0.8639 0.8639 0.8629 0.8629 0.0010 0.12%
2025-03-26 011668 東財高端制造增強C 0.8629 0.8629 0.8634 0.8634 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 011668 東財高端制造增強C 0.8634 0.8634 0.8706 0.8706 -0.0072 -0.83%
2025-03-24 011668 東財高端制造增強C 0.8706 0.8706 0.8668 0.8668 0.0038 0.44%
2025-03-21 011668 東財高端制造增強C 0.8668 0.8668 0.8840 0.8840 -0.0172 -1.95%
2025-03-20 011668 東財高端制造增強C 0.8840 0.8840 0.8887 0.8887 -0.0047 -0.53%
2025-03-19 011668 東財高端制造增強C 0.8887 0.8887 0.8934 0.8934 -0.0047 -0.53%
2025-03-18 011668 東財高端制造增強C 0.8934 0.8934 0.8894 0.8894 0.0040 0.45%
2025-03-17 011668 東財高端制造增強C 0.8894 0.8894 0.8923 0.8923 -0.0029 -0.33%
2025-03-14 011668 東財高端制造增強C 0.8923 0.8923 0.8740 0.8740 0.0183 2.09%
2025-03-13 011668 東財高端制造增強C 0.8740 0.8740 0.8865 0.8865 -0.0125 -1.41%
2025-03-12 011668 東財高端制造增強C 0.8865 0.8865 0.8897 0.8897 -0.0032 -0.36%
2025-03-11 011668 東財高端制造增強C 0.8897 0.8897 0.8920 0.8920 -0.0023 -0.26%
2025-03-10 011668 東財高端制造增強C 0.8920 0.8920 0.8928 0.8928 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 011668 東財高端制造增強C 0.8928 0.8928 0.8976 0.8976 -0.0048 -0.53%
2025-03-06 011668 東財高端制造增強C 0.8976 0.8976 0.8829 0.8829 0.0147 1.66%
2025-03-05 011668 東財高端制造增強C 0.8829 0.8829 0.8798 0.8798 0.0031 0.35%
2025-03-04 011668 東財高端制造增強C 0.8798 0.8798 0.8784 0.8784 0.0014 0.16%
2025-03-03 011668 東財高端制造增強C 0.8784 0.8784 0.8785 0.8785 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 011668 東財高端制造增強C 0.8785 0.8785 0.9072 0.9072 -0.0287 -3.16%
2025-02-27 011668 東財高端制造增強C 0.9072 0.9072 0.9125 0.9125 -0.0053 -0.58%
2025-02-26 011668 東財高端制造增強C 0.9125 0.9125 0.9049 0.9049 0.0076 0.84%
2025-02-25 011668 東財高端制造增強C 0.9049 0.9049 0.9096 0.9096 -0.0047 -0.52%
2025-02-24 011668 東財高端制造增強C 0.9096 0.9096 0.9119 0.9119 -0.0023 -0.25%