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匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C基金凈值查詢(011666)

今天最新凈值 0.7199 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7106 -0.0027 -0.3798%
  • 累計(jì)凈值：0.7199
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.0077億
  • 最近資產(chǎn)：55.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C(011666)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7199 0.7199 -0.0066 -0.92%
2025-05-21 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 0.7199 0.7199 0.7197 0.7197 0.0002 0.03%
2025-05-20 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7114 0.7114 0.0083 1.17%
2025-05-19 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7108 0.7108 0.0006 0.08%
2025-05-16 011666 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7139 0.7139 -0.0031 -0.43%