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嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢(011626)

今天最新凈值 0.7435 0.0039 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7417 -0.0018 -0.2415%
  • 累計凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一年嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實匠心回報混合A(011626)基金累計收益率0.65%
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2025-05-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
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2025-05-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7416 0.7416 0.7461 0.7461 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7461 0.7461 0.7353 0.7353 0.0108 1.47%
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2025-05-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7154 0.7154 0.7073 0.7073 0.0081 1.15%
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2025-04-07 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6810 0.6810 0.7337 0.7337 -0.0527 -7.18%
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2025-04-01 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7428 0.7428 0.7453 0.7453 -0.0025 -0.34%
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2024-11-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7438 0.7438 0.7450 0.7450 -0.0012 -0.16%
2024-11-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7450 0.7450 0.7438 0.7438 0.0012 0.16%
2024-11-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7438 0.7438 0.7393 0.7393 0.0045 0.61%
2024-11-18 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7393 0.7393 0.7452 0.7452 -0.0059 -0.79%
2024-11-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7452 0.7452 0.7587 0.7587 -0.0135 -1.78%
2024-11-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7587 0.7587 0.7710 0.7710 -0.0123 -1.60%
2024-11-13 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7710 0.7710 0.7702 0.7702 0.0008 0.10%
2024-11-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7702 0.7702 0.7767 0.7767 -0.0065 -0.84%
2024-11-11 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7767 0.7767 0.7710 0.7710 0.0057 0.74%
2024-11-08 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7710 0.7710 0.7795 0.7795 -0.0085 -1.09%
2024-11-07 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7795 0.7795 0.7558 0.7558 0.0237 3.14%
2024-11-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7558 0.7558 0.7574 0.7574 -0.0016 -0.21%
2024-11-05 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7574 0.7574 0.7451 0.7451 0.0123 1.65%
2024-11-04 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7451 0.7451 0.7359 0.7359 0.0092 1.25%
2024-11-01 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7359 0.7359 0.7318 0.7318 0.0041 0.56%
2024-10-31 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7318 0.7318 0.7344 0.7344 -0.0026 -0.35%
2024-10-30 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7344 0.7344 0.7430 0.7430 -0.0086 -1.16%
2024-10-29 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7430 0.7430 0.7527 0.7527 -0.0097 -1.29%
2024-10-28 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7527 0.7527 0.7495 0.7495 0.0032 0.43%
2024-10-25 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7495 0.7495 0.7429 0.7429 0.0066 0.89%
2024-10-24 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7429 0.7429 0.7478 0.7478 -0.0049 -0.66%
2024-10-23 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7478 0.7478 0.7420 0.7420 0.0058 0.78%
2024-10-22 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7420 0.7420 0.7357 0.7357 0.0063 0.86%
2024-10-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7357 0.7357 0.7317 0.7317 0.0040 0.55%
2024-10-18 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7317 0.7317 0.7024 0.7024 0.0293 4.17%
2024-10-17 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7024 0.7024 0.7164 0.7164 -0.0140 -1.95%
2024-10-16 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7164 0.7164 0.7229 0.7229 -0.0065 -0.90%
2024-10-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7229 0.7229 0.7480 0.7480 -0.0251 -3.36%
2024-10-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7480 0.7480 0.7431 0.7431 0.0049 0.66%
2024-10-11 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7431 0.7431 0.7643 0.7643 -0.0212 -2.77%
2024-10-10 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7643 0.7643 0.7527 0.7527 0.0116 1.54%
2024-10-09 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7527 0.7527 0.8094 0.8094 -0.0567 -7.01%
2024-10-08 011626 嘉實匠心回報混合A 0.8094 0.8094 0.7735 0.7735 0.0359 4.64%
2024-09-30 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7735 0.7735 0.7162 0.7162 0.0573 8.00%
2024-09-27 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7162 0.7162 0.6740 0.6740 0.0422 6.26%
2024-09-26 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6740 0.6740 0.6410 0.6410 0.0330 5.15%
2024-09-25 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6410 0.6410 0.6342 0.6342 0.0068 1.07%
2024-09-24 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6342 0.6342 0.6095 0.6095 0.0247 4.05%
2024-09-23 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6095 0.6095 0.6079 0.6079 0.0016 0.26%
2024-09-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6079 0.6079 0.6078 0.6078 0.0001 0.02%
2024-09-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6078 0.6078 0.5989 0.5989 0.0089 1.49%
2024-09-18 011626 嘉實匠心回報混合A 0.5989 0.5989 0.5961 0.5961 0.0028 0.47%
2024-09-13 011626 嘉實匠心回報混合A 0.5961 0.5961 0.6034 0.6034 -0.0073 -1.21%
2024-09-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6034 0.6034 0.6111 0.6111 -0.0077 -1.26%
2024-09-11 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6111 0.6111 0.6068 0.6068 0.0043 0.71%
2024-09-10 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6068 0.6068 0.6093 0.6093 -0.0025 -0.41%
2024-09-09 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6093 0.6093 0.6152 0.6152 -0.0059 -0.96%
2024-09-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6152 0.6152 0.6204 0.6204 -0.0052 -0.84%
2024-09-05 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6204 0.6204 0.6170 0.6170 0.0034 0.55%
2024-09-04 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6170 0.6170 0.6166 0.6166 0.0004 0.06%
2024-09-03 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6166 0.6166 0.6094 0.6094 0.0072 1.18%
2024-09-02 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6094 0.6094 0.6227 0.6227 -0.0133 -2.14%
2024-08-30 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6227 0.6227 0.6073 0.6073 0.0154 2.54%
2024-08-29 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6073 0.6073 0.5991 0.5991 0.0082 1.37%
2024-08-28 011626 嘉實匠心回報混合A 0.5991 0.5991 0.6044 0.6044 -0.0053 -0.88%
2024-08-27 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6044 0.6044 0.6080 0.6080 -0.0036 -0.59%
2024-08-26 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6080 0.6080 0.6118 0.6118 -0.0038 -0.62%
2024-08-23 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6118 0.6118 0.6109 0.6109 0.0009 0.15%
2024-08-22 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6109 0.6109 0.6130 0.6130 -0.0021 -0.34%
2024-08-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6130 0.6130 0.6173 0.6173 -0.0043 -0.70%
2024-08-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6173 0.6173 0.6231 0.6231 -0.0058 -0.93%
2024-08-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6231 0.6231 0.6248 0.6248 -0.0017 -0.27%
2024-08-16 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6248 0.6248 0.6226 0.6226 0.0022 0.35%
2024-08-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6226 0.6226 0.6204 0.6204 0.0022 0.35%
2024-08-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6204 0.6204 0.6274 0.6274 -0.0070 -1.12%
2024-08-13 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6274 0.6274 0.6299 0.6299 -0.0025 -0.40%
2024-08-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6299 0.6299 0.6322 0.6322 -0.0023 -0.36%
2024-08-09 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6322 0.6322 0.6366 0.6366 -0.0044 -0.69%
2024-08-08 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6366 0.6366 0.6322 0.6322 0.0044 0.70%
2024-08-07 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6322 0.6322 0.6310 0.6310 0.0012 0.19%
2024-08-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6310 0.6310 0.6283 0.6283 0.0027 0.43%
2024-08-05 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6283 0.6283 0.6281 0.6281 0.0002 0.03%
2024-08-02 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6281 0.6281 0.6323 0.6323 -0.0042 -0.66%
2024-07-31 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6447 0.6447 0.6286 0.6286 0.0161 2.56%
2024-07-30 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6286 0.6286 0.6325 0.6325 -0.0039 -0.62%
2024-07-29 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6325 0.6325 0.6441 0.6441 -0.0116 -1.80%
2024-07-26 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6441 0.6441 0.6424 0.6424 0.0017 0.26%
2024-07-25 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6424 0.6424 0.6448 0.6448 -0.0024 -0.37%
2024-07-24 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6448 0.6448 0.6539 0.6539 -0.0091 -1.39%
2024-07-23 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6539 0.6539 0.6704 0.6704 -0.0165 -2.46%
2024-07-22 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6704 0.6704 0.6760 0.6760 -0.0056 -0.83%
2024-07-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6760 0.6760 0.6738 0.6738 0.0022 0.33%
2024-07-18 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6738 0.6738 0.6711 0.6711 0.0027 0.40%
2024-07-17 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6711 0.6711 0.6638 0.6638 0.0073 1.10%
2024-07-16 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6638 0.6638 0.6634 0.6634 0.0004 0.06%
2024-07-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6634 0.6634 0.6654 0.6654 -0.0020 -0.30%
2024-07-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6654 0.6654 0.6601 0.6601 0.0053 0.80%
2024-07-11 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6601 0.6601 0.6498 0.6498 0.0103 1.59%
2024-07-10 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6498 0.6498 0.6483 0.6483 0.0015 0.23%
2024-07-09 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6483 0.6483 0.6455 0.6455 0.0028 0.43%
2024-07-08 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6455 0.6455 0.6546 0.6546 -0.0091 -1.39%
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2024-07-01 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6538 0.6538 0.6547 0.6547 -0.0009 -0.14%
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2024-06-27 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6601 0.6601 0.6671 0.6671 -0.0070 -1.05%
2024-06-26 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6671 0.6671 0.6664 0.6664 0.0007 0.11%
2024-06-25 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6664 0.6664 0.6677 0.6677 -0.0013 -0.19%
2024-06-24 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6677 0.6677 0.6715 0.6715 -0.0038 -0.57%
2024-06-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6715 0.6715 0.6774 0.6774 -0.0059 -0.87%
2024-06-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6774 0.6774 0.6839 0.6839 -0.0065 -0.95%
2024-06-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6839 0.6839 0.6863 0.6863 -0.0024 -0.35%
2024-06-18 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6863 0.6863 0.6879 0.6879 -0.0016 -0.23%
2024-06-17 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6879 0.6879 0.6916 0.6916 -0.0037 -0.53%
2024-06-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6916 0.6916 0.6882 0.6882 0.0034 0.49%
2024-06-13 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6882 0.6882 0.6903 0.6903 -0.0021 -0.30%
2024-06-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6903 0.6903 0.6947 0.6947 -0.0044 -0.63%
2024-06-11 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6947 0.6947 0.7011 0.7011 -0.0064 -0.91%
2024-06-07 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7011 0.7011 0.7090 0.7090 -0.0079 -1.11%
2024-06-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7090 0.7090 0.7119 0.7119 -0.0029 -0.41%
2024-06-05 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7119 0.7119 0.7144 0.7144 -0.0025 -0.35%
2024-06-04 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7144 0.7144 0.7073 0.7073 0.0071 1.00%
2024-06-03 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7073 0.7073 0.7046 0.7046 0.0027 0.38%
2024-05-31 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7046 0.7046 0.7087 0.7087 -0.0041 -0.58%
2024-05-30 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7087 0.7087 0.7129 0.7129 -0.0042 -0.59%
2024-05-29 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7129 0.7129 0.7139 0.7139 -0.0010 -0.14%
2024-05-28 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7139 0.7139 0.7193 0.7193 -0.0054 -0.75%
2024-05-27 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7193 0.7193 0.7166 0.7166 0.0027 0.38%
2024-05-24 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7166 0.7166 0.7262 0.7262 -0.0096 -1.32%
2024-05-23 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7262 0.7262 0.7337 0.7337 -0.0075 -1.02%