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嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)(011626)

今天最新凈值 0.7435 0.0039 0.5300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7417 -0.0018 -0.2415%
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一月嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A(011626)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7411 0.7411 0.7435 0.7435 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7435 0.7435 0.7396 0.7396 0.0039 0.53%
2025-05-20 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
2025-05-19 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7359 0.7359 0.7378 0.7378 -0.0019 -0.26%
2025-05-16 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7378 0.7378 0.7416 0.7416 -0.0038 -0.51%
2025-05-15 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7416 0.7416 0.7461 0.7461 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7461 0.7461 0.7353 0.7353 0.0108 1.47%
2025-05-13 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7353 0.7353 0.7376 0.7376 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7376 0.7376 0.7255 0.7255 0.0121 1.67%
2025-05-09 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7255 0.7255 0.7249 0.7249 0.0006 0.08%
2025-05-08 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7249 0.7249 0.7184 0.7184 0.0065 0.90%
2025-05-07 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7184 0.7184 0.7154 0.7154 0.0030 0.42%
2025-05-06 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7154 0.7154 0.7073 0.7073 0.0081 1.15%
2025-04-30 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7073 0.7073 0.7031 0.7031 0.0042 0.60%
2025-04-29 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7031 0.7031 0.7067 0.7067 -0.0036 -0.51%
2025-04-28 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7067 0.7067 0.7091 0.7091 -0.0024 -0.34%
2025-04-25 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7091 0.7091 0.7105 0.7105 -0.0014 -0.20%
2025-04-24 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7105 0.7105 0.7108 0.7108 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 011626 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 0.7108 0.7108 0.7069 0.7069 0.0039 0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%