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嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011626)

今天最新凈值 0.7435 0.0039 0.5300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金011626重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.42% -1.04% -0.0980%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.19% -0.39% -0.0358%
603179 新泉股份 0.0000 6.30% 1.71% 0.1077%
00700 騰訊控股 0.0000 5.92% -0.48% -0.0284%
000858 五 糧 液 0.0000 5.42% -0.54% -0.0293%
600036 招商銀行 0.0000 5.24% -0.99% -0.0519%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.99% -1.22% -0.0609%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.96% -0.49% -0.0243%
603369 今世緣 0.0000 4.49% -1.20% -0.0539%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.30% 3.27% 0.1406%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.23% -0.1342% 91.79%
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.32% -0.23%
2025-05-21 0.53% 0.72%
2025-05-20 0.50% 0.18%
2025-05-19 -0.26% -0.31%
2025-05-16 -0.51% -0.61%
2025-05-15 -0.60% -0.62%
2025-05-14 1.47% 1.61%
2025-05-13 -0.31% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金011626實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A基金011626實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3435 1.8864%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3402 1.8864%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7337 1.8244%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7184 1.8244%
信澳新能源精選混合A 1.6346 1.7246%
信澳新能源精選混合C 1.6020 1.7246%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5287 1.6059%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5163 1.6059%