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嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢(011626)

今天最新凈值 0.7435 0.0039 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7417 -0.0018 -0.2415%
  • 累計凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一周嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實匠心回報混合A(011626)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7411 0.7411 0.7435 0.7435 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7435 0.7435 0.7396 0.7396 0.0039 0.53%
2025-05-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
2025-05-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7359 0.7359 0.7378 0.7378 -0.0019 -0.26%
2025-05-16 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7378 0.7378 0.7416 0.7416 -0.0038 -0.51%