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嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A - 基金主頁(代碼:011626)

今天最新凈值 0.7411 -0.0024 -0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7379 -0.0032 -0.4301%
  • 累計(jì)凈值：0.7411
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.96% 1.70% 5.00% -0.43% 0.65% -7.36% -10.28% -26.22%
同類排名 2039/3856 256/3940 1312/3929 1771/3877 2314/3599 1626/3110 1286/2468 -
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.42% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.19% -0.47%
603179 新泉股份 0.0000 6.30% 1.15%
00700 騰訊控股 0.0000 5.92% -0.29%
000858 五 糧 液 0.0000 5.42% -0.73%
600036 招商銀行 0.0000 5.24% -1.03%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.99% -1.19%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.96% -0.46%
603369 今世緣 0.0000 4.49% -1.74%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.30% 2.79%
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A(011626)基金檔案
基金代碼 011626 基金簡稱 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-15~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 常蓁 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 6.01億 最近份額 7.7699億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率