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華夏卓享債券A基金凈值查詢(011624)

今天最新凈值 1.0551 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0549 0.0002 0.0186%
  • 累計凈值：1.0551
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4182億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 孫蕾 靖博靈
近一周華夏卓享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏卓享債券A(011624)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011624 華夏卓享債券A 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011624 華夏卓享債券A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-05-20 011624 華夏卓享債券A 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2025-05-19 011624 華夏卓享債券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-16 011624 華夏卓享債券A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%