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國投瑞銀瑞祥C(國投瑞銀瑞祥混合C)基金凈值查詢(011616)

今天最新凈值 1.7641 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7636 -0.0005 -0.0267%
  • 累計(jì)凈值：1.7641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3742億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 楊楓
近一年國投瑞銀瑞祥C|國投瑞銀瑞祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀瑞祥C(011616)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7624 1.7624 1.7641 1.7641 -0.0017 -0.10%
2025-05-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7641 1.7641 0.0000 0.00%
2025-05-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7641 1.7641 1.7629 1.7629 0.0012 0.07%
2025-05-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7629 1.7629 1.7608 1.7608 0.0021 0.12%
2025-05-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7588 1.7588 0.0020 0.11%
2025-05-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7604 1.7604 -0.0016 -0.09%
2025-05-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7611 1.7611 -0.0007 -0.04%
2025-05-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7611 1.7611 1.7604 1.7604 0.0007 0.04%
2025-05-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7604 1.7604 1.7583 1.7583 0.0021 0.12%
2025-05-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7583 1.7583 1.7597 1.7597 -0.0014 -0.08%
2025-05-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7597 1.7597 1.7571 1.7571 0.0026 0.15%
2025-05-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7571 1.7571 1.7545 1.7545 0.0026 0.15%
2025-05-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7545 1.7545 1.7541 1.7541 0.0004 0.02%
2025-05-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7533 1.7533 0.0013 0.07%
2025-04-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7530 1.7530 0.0003 0.02%
2025-04-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7532 1.7532 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7532 1.7532 1.7530 1.7530 0.0002 0.01%
2025-04-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7544 1.7544 -0.0014 -0.08%
2025-04-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7535 1.7535 0.0009 0.05%
2025-04-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7535 1.7535 1.7546 1.7546 -0.0011 -0.06%
2025-04-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7541 1.7541 0.0005 0.03%
2025-04-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7543 1.7543 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7546 1.7546 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7551 1.7551 -0.0005 -0.03%
2025-04-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7551 1.7551 1.7544 1.7544 0.0007 0.04%
2025-04-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7544 1.7544 1.7547 1.7547 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7543 1.7543 0.0004 0.02%
2025-04-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7543 1.7543 1.7541 1.7541 0.0002 0.01%
2025-04-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7539 1.7539 0.0002 0.01%
2025-04-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7539 1.7539 1.7550 1.7550 -0.0011 -0.06%
2025-04-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7550 1.7550 1.7515 1.7515 0.0035 0.20%
2025-04-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7511 1.7511 0.0004 0.02%
2025-04-01 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7516 1.7516 -0.0005 -0.03%
2025-03-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7516 1.7516 1.7515 1.7515 0.0001 0.01%
2025-03-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7518 1.7518 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7518 1.7518 1.7524 1.7524 -0.0006 -0.03%
2025-03-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7524 1.7524 1.7523 1.7523 0.0001 0.01%
2025-03-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7523 1.7523 1.7508 1.7508 0.0015 0.09%
2025-03-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7508 1.7508 1.7504 1.7504 0.0004 0.02%
2025-03-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7515 1.7515 -0.0011 -0.06%
2025-03-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7515 1.7515 1.7509 1.7509 0.0006 0.03%
2025-03-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7509 1.7509 1.7517 1.7517 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7517 1.7517 1.7507 1.7507 0.0010 0.06%
2025-03-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7507 1.7507 1.7521 1.7521 -0.0014 -0.08%
2025-03-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7504 1.7504 0.0017 0.10%
2025-03-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7504 1.7504 1.7506 1.7506 -0.0002 -0.01%
2025-03-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7506 1.7506 1.7511 1.7511 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7511 1.7511 1.7530 1.7530 -0.0019 -0.11%
2025-03-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7541 1.7541 -0.0011 -0.06%
2025-03-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7547 1.7547 -0.0006 -0.03%
2025-03-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7547 1.7547 1.7533 1.7533 0.0014 0.08%
2025-03-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7533 1.7533 1.7519 1.7519 0.0014 0.08%
2025-03-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7519 1.7519 1.7521 1.7521 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7541 1.7541 -0.0020 -0.11%
2025-02-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7612 1.7612 -0.0071 -0.40%
2025-02-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7612 1.7612 1.7617 1.7617 -0.0005 -0.03%
2025-02-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7617 1.7617 1.7585 1.7585 0.0032 0.18%
2025-02-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7585 1.7585 1.7599 1.7599 -0.0014 -0.08%
2025-02-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7599 1.7599 1.7635 1.7635 -0.0036 -0.20%
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2025-02-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7619 1.7619 -0.0011 -0.06%
2025-02-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7619 1.7619 1.7605 1.7605 0.0014 0.08%
2025-02-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7605 1.7605 1.7620 1.7620 -0.0015 -0.09%
2025-02-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7620 1.7620 1.7622 1.7622 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7622 1.7622 1.7625 1.7625 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7625 1.7625 1.7645 1.7645 -0.0020 -0.11%
2025-02-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7645 1.7645 1.7611 1.7611 0.0034 0.19%
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2025-02-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7620 1.7620 1.7610 1.7610 0.0010 0.06%
2025-02-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7610 1.7610 1.7588 1.7588 0.0022 0.13%
2025-02-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7588 1.7588 1.7571 1.7571 0.0017 0.10%
2025-02-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7571 1.7571 1.7570 1.7570 0.0001 0.01%
2025-01-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7570 1.7570 1.7542 1.7542 0.0028 0.16%
2025-01-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7520 1.7520 1.7536 1.7536 -0.0016 -0.09%
2025-01-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7496 1.7496 1.7460 1.7460 0.0036 0.21%
2025-01-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7460 1.7460 1.7514 1.7514 -0.0054 -0.31%
2025-01-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7514 1.7514 1.7548 1.7548 -0.0034 -0.19%
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2025-01-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7557 1.7557 1.7546 1.7546 0.0011 0.06%
2025-01-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7546 1.7546 1.7523 1.7523 0.0023 0.13%
2025-01-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7523 1.7523 1.7530 1.7530 -0.0007 -0.04%
2025-01-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7530 1.7530 1.7577 1.7577 -0.0047 -0.27%
2025-01-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7577 1.7577 1.7608 1.7608 -0.0031 -0.18%
2024-12-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7608 1.7608 1.7634 1.7634 -0.0026 -0.15%
2024-12-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7599 1.7599 1.7583 1.7583 0.0016 0.09%
2024-12-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7583 1.7583 1.7588 1.7588 -0.0005 -0.03%
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2024-12-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7541 1.7541 1.7531 1.7531 0.0010 0.06%
2024-12-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7531 1.7531 1.7522 1.7522 0.0009 0.05%
2024-12-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7522 1.7522 1.7522 1.7522 0.0000 0.00%
2024-12-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7522 1.7522 1.7505 1.7505 0.0017 0.10%
2024-12-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7505 1.7505 1.7510 1.7510 -0.0005 -0.03%
2024-12-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7510 1.7510 1.7527 1.7527 -0.0017 -0.10%
2024-12-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7527 1.7527 1.7568 1.7568 -0.0041 -0.23%
2024-12-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7568 1.7568 1.7545 1.7545 0.0023 0.13%
2024-12-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7545 1.7545 1.7529 1.7529 0.0016 0.09%
2024-12-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7529 1.7529 1.7494 1.7494 0.0035 0.20%
2024-12-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7494 1.7494 1.7478 1.7478 0.0016 0.09%
2024-12-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7478 1.7478 1.7460 1.7460 0.0018 0.10%
2024-12-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7460 1.7460 1.7453 1.7453 0.0007 0.04%
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2024-12-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7446 1.7446 1.7419 1.7419 0.0027 0.16%
2024-11-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7419 1.7419 1.7396 1.7396 0.0023 0.13%
2024-11-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7396 1.7396 1.7395 1.7395 0.0001 0.01%
2024-11-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7395 1.7395 1.7367 1.7367 0.0028 0.16%
2024-11-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7367 1.7367 1.7360 1.7360 0.0007 0.04%
2024-11-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7360 1.7360 1.7374 1.7374 -0.0014 -0.08%
2024-11-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7374 1.7374 1.7425 1.7425 -0.0051 -0.29%
2024-11-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7425 1.7425 1.7424 1.7424 0.0001 0.01%
2024-11-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7424 1.7424 1.7399 1.7399 0.0025 0.14%
2024-11-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7399 1.7399 1.7382 1.7382 0.0017 0.10%
2024-11-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7382 1.7382 1.7410 1.7410 -0.0028 -0.16%
2024-11-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7410 1.7410 1.7438 1.7438 -0.0028 -0.16%
2024-11-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7438 1.7438 1.7490 1.7490 -0.0052 -0.30%
2024-11-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7490 1.7490 1.7521 1.7521 -0.0031 -0.18%
2024-11-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7521 1.7521 1.7559 1.7559 -0.0038 -0.22%
2024-11-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7559 1.7559 1.7537 1.7537 0.0022 0.13%
2024-11-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7537 1.7537 1.7586 1.7586 -0.0049 -0.28%
2024-11-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7586 1.7586 1.7513 1.7513 0.0073 0.42%
2024-11-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7513 1.7513 1.7506 1.7506 0.0007 0.04%
2024-11-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7506 1.7506 1.7488 1.7488 0.0018 0.10%
2024-11-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7488 1.7488 1.7481 1.7481 0.0007 0.04%
2024-11-01 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7481 1.7481 1.7434 1.7434 0.0047 0.27%
2024-10-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7434 1.7434 1.7445 1.7445 -0.0011 -0.06%
2024-10-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7445 1.7445 1.7433 1.7433 0.0012 0.07%
2024-10-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7433 1.7433 1.7418 1.7418 0.0015 0.09%
2024-10-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7418 1.7418 1.7391 1.7391 0.0027 0.16%
2024-10-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7391 1.7391 1.7384 1.7384 0.0007 0.04%
2024-10-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7384 1.7384 1.7404 1.7404 -0.0020 -0.11%
2024-10-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7404 1.7404 1.7398 1.7398 0.0006 0.03%
2024-10-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7398 1.7398 1.7390 1.7390 0.0008 0.05%
2024-10-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7390 1.7390 1.7369 1.7369 0.0021 0.12%
2024-10-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7369 1.7369 1.7339 1.7339 0.0030 0.17%
2024-10-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7339 1.7339 1.7363 1.7363 -0.0024 -0.14%
2024-10-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7363 1.7363 1.7339 1.7339 0.0024 0.14%
2024-10-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7339 1.7339 1.7368 1.7368 -0.0029 -0.17%
2024-10-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7368 1.7368 1.7298 1.7298 0.0070 0.40%
2024-10-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7298 1.7298 1.7301 1.7301 -0.0003 -0.02%
2024-10-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7301 1.7301 1.7240 1.7240 0.0061 0.35%
2024-10-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7240 1.7240 1.7358 1.7358 -0.0118 -0.68%
2024-10-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7358 1.7358 1.7369 1.7369 -0.0011 -0.06%
2024-09-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7369 1.7369 1.7305 1.7305 0.0064 0.37%
2024-09-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7305 1.7305 1.7326 1.7326 -0.0021 -0.12%
2024-09-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7326 1.7326 1.7290 1.7290 0.0036 0.21%
2024-09-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7290 1.7290 1.7262 1.7262 0.0028 0.16%
2024-09-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7262 1.7262 1.7242 1.7242 0.0020 0.12%
2024-09-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7242 1.7242 1.7243 1.7243 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7243 1.7243 1.7245 1.7245 -0.0002 -0.01%
2024-09-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7245 1.7245 1.7243 1.7243 0.0002 0.01%
2024-09-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7243 1.7243 1.7229 1.7229 0.0014 0.08%
2024-09-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7229 1.7229 1.7225 1.7225 0.0004 0.02%
2024-09-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7225 1.7225 1.7225 1.7225 0.0000 0.00%
2024-09-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7225 1.7225 1.7216 1.7216 0.0009 0.05%
2024-09-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7216 1.7216 1.7214 1.7214 0.0002 0.01%
2024-09-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7214 1.7214 1.7225 1.7225 -0.0011 -0.06%
2024-09-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7225 1.7225 1.7228 1.7228 -0.0003 -0.02%
2024-09-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7228 1.7228 1.7226 1.7226 0.0002 0.01%
2024-09-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7226 1.7226 1.7234 1.7234 -0.0008 -0.05%
2024-09-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7234 1.7234 1.7222 1.7222 0.0012 0.07%
2024-09-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7222 1.7222 1.7222 1.7222 0.0000 0.00%
2024-08-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7222 1.7222 1.7209 1.7209 0.0013 0.08%
2024-08-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7209 1.7209 1.7218 1.7218 -0.0009 -0.05%
2024-08-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7218 1.7218 1.7221 1.7221 -0.0003 -0.02%
2024-08-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7221 1.7221 1.7240 1.7240 -0.0019 -0.11%
2024-08-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7240 1.7240 1.7243 1.7243 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7243 1.7243 1.7243 1.7243 0.0000 0.00%
2024-08-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7243 1.7243 1.7236 1.7236 0.0007 0.04%
2024-08-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7236 1.7236 1.7250 1.7250 -0.0014 -0.08%
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2024-08-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7248 1.7248 1.7255 1.7255 -0.0007 -0.04%
2024-08-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7255 1.7255 1.7254 1.7254 0.0001 0.01%
2024-08-13 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7254 1.7254 1.7243 1.7243 0.0011 0.06%
2024-08-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7243 1.7243 1.7270 1.7270 -0.0027 -0.16%
2024-08-09 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7270 1.7270 1.7273 1.7273 -0.0003 -0.02%
2024-08-08 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7273 1.7273 1.7284 1.7284 -0.0011 -0.06%
2024-08-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7284 1.7284 1.7276 1.7276 0.0008 0.05%
2024-08-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7276 1.7276 1.7287 1.7287 -0.0011 -0.06%
2024-08-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7287 1.7287 1.7300 1.7300 -0.0013 -0.08%
2024-08-02 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7300 1.7300 1.7301 1.7301 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7303 1.7303 1.7284 1.7284 0.0019 0.11%
2024-07-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7284 1.7284 1.7295 1.7295 -0.0011 -0.06%
2024-07-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7295 1.7295 1.7279 1.7279 0.0016 0.09%
2024-07-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7279 1.7279 1.7278 1.7278 0.0001 0.01%
2024-07-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7278 1.7278 1.7290 1.7290 -0.0012 -0.07%
2024-07-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7290 1.7290 1.7298 1.7298 -0.0008 -0.05%
2024-07-23 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7298 1.7298 1.7319 1.7319 -0.0021 -0.12%
2024-07-22 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7319 1.7319 1.7332 1.7332 -0.0013 -0.08%
2024-07-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7332 1.7332 1.7340 1.7340 -0.0008 -0.05%
2024-07-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7340 1.7340 1.7327 1.7327 0.0013 0.08%
2024-07-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7327 1.7327 1.7352 1.7352 -0.0025 -0.14%
2024-07-16 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7352 1.7352 1.7337 1.7337 0.0015 0.09%
2024-07-15 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7337 1.7337 1.7320 1.7320 0.0017 0.10%
2024-07-12 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7320 1.7320 1.7323 1.7323 -0.0003 -0.02%
2024-07-11 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7323 1.7323 1.7314 1.7314 0.0009 0.05%
2024-07-10 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7314 1.7314 1.7339 1.7339 -0.0025 -0.14%
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2024-06-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7292 1.7292 1.7285 1.7285 0.0007 0.04%
2024-06-26 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7285 1.7285 1.7274 1.7274 0.0011 0.06%
2024-06-25 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7274 1.7274 1.7285 1.7285 -0.0011 -0.06%
2024-06-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7285 1.7285 1.7293 1.7293 -0.0008 -0.05%
2024-06-21 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7293 1.7293 1.7301 1.7301 -0.0008 -0.05%
2024-06-20 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7301 1.7301 1.7310 1.7310 -0.0009 -0.05%
2024-06-19 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7310 1.7310 1.7303 1.7303 0.0007 0.04%
2024-06-18 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7303 1.7303 1.7293 1.7293 0.0010 0.06%
2024-06-17 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7293 1.7293 1.7309 1.7309 -0.0016 -0.09%
2024-06-14 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7309 1.7309 1.7308 1.7308 0.0001 0.01%
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2024-06-07 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.12%
2024-06-06 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7320 1.7320 1.7313 1.7313 0.0007 0.04%
2024-06-05 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7313 1.7313 1.7329 1.7329 -0.0016 -0.09%
2024-06-04 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7329 1.7329 1.7305 1.7305 0.0024 0.14%
2024-06-03 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7305 1.7305 1.7318 1.7318 -0.0013 -0.08%
2024-05-31 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7318 1.7318 1.7320 1.7320 -0.0002 -0.01%
2024-05-30 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7320 1.7320 1.7364 1.7364 -0.0044 -0.25%
2024-05-29 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7364 1.7364 1.7363 1.7363 0.0001 0.01%
2024-05-28 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7363 1.7363 1.7353 1.7353 0.0010 0.06%
2024-05-27 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7353 1.7353 1.7312 1.7312 0.0041 0.24%
2024-05-24 011616 國投瑞銀瑞祥C 1.7312 1.7312 1.7308 1.7308 0.0004 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%