國投瑞銀瑞祥C(國投瑞銀瑞祥混合C)基金凈值查詢(011616)
今天最新凈值
1.7641
0.0012 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7636
-0.0005 -0.0267%
- 累計凈值：1.7641
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3742億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桑俊 楊楓
近一月國投瑞銀瑞祥C|國投瑞銀瑞祥混合C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀瑞祥C(011616)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7546 |
1.7546 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011616 |
國投瑞銀瑞祥C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0002 |
0.01% |
