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國(guó)投瑞銀瑞祥C(國(guó)投瑞銀瑞祥混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:011616)

今天最新凈值 1.7641 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7636 -0.0005 -0.0267%
  • 累計(jì)凈值：1.7641
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3742億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑俊 楊楓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.14% 0.35% -0.06% 1.89% 3.92% 5.56% 12.82%
同類排名 1226/2064 417/2086 1678/2086 894/2075 1114/2007 530/1908 479/1802 -
國(guó)投瑞銀瑞祥C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603179 新泉股份 0.5100 0.57% 1.15%
601933 永輝超市 4.9800 0.56% -1.17%
601728 中國(guó)電信 2.7000 0.50% 0.25%
002475 立訊精密 0.5000 0.48% -1.48%
國(guó)投瑞銀瑞祥C(011616)基金檔案
基金代碼 011616 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀瑞祥C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 ?？?/a> 楊楓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.65億 最近份額 0.3742億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%