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國投瑞銀瑞祥C(國投瑞銀瑞祥混合C)基金凈值查詢(011616)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7641 0.0012 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.7636 -0.0005 -0.0267%

累計凈值：1.7641
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.3742億
最近資產：0.65億
基金公司：
基金經理：?？?/a> 楊楓

近一周國投瑞銀瑞祥C|國投瑞銀瑞祥混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀瑞祥C(011616)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011616	國投瑞銀瑞祥C	1.7641	1.7641	1.7641	1.7641	0.0000	0.00%
2025-05-21	011616	國投瑞銀瑞祥C	1.7641	1.7641	1.7629	1.7629	0.0012	0.07%
2025-05-20	011616	國投瑞銀瑞祥C	1.7629	1.7629	1.7608	1.7608	0.0021	0.12%
2025-05-19	011616	國投瑞銀瑞祥C	1.7608	1.7608	1.7588	1.7588	0.0020	0.11%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%