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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(011614)

今天最新凈值 0.7884 -0.0036 -0.4500% 2025-05-22
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  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3991億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近半年工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.7980 0.7980 0.0054 0.68%
2024-12-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.8062 0.8062 -0.0082 -1.02%
2024-12-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8062 0.8062 0.7968 0.7968 0.0094 1.18%
2024-12-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.7950 0.7950 0.0018 0.23%
2024-12-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7993 0.7993 -0.0043 -0.54%
2024-12-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7993 0.7993 0.8073 0.8073 -0.0080 -0.99%
2024-12-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.8010 0.8010 0.0063 0.79%
2024-11-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.7832 0.7832 0.0178 2.27%
2024-11-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.7849 0.7849 -0.0017 -0.22%
2024-11-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.7591 0.7591 0.0258 3.40%
2024-11-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7638 0.7638 -0.0047 -0.62%
2024-11-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7638 0.7638 0.7723 0.7723 -0.0085 -1.10%