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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(011614)

今天最新凈值 0.7920 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.7920
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3991億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一年工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)基金累計(jì)收益率29.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.7811 0.7811 0.0079 1.01%
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2025-04-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8135 0.8135 -0.0013 -0.16%
2025-04-01 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8135 0.8135 0.8123 0.8123 0.0012 0.15%
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2024-12-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.8034 0.8034 -0.0028 -0.35%
2024-12-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.7980 0.7980 0.0054 0.68%
2024-12-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.8062 0.8062 -0.0082 -1.02%
2024-12-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8062 0.8062 0.7968 0.7968 0.0094 1.18%
2024-12-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.7950 0.7950 0.0018 0.23%
2024-12-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7993 0.7993 -0.0043 -0.54%
2024-12-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7993 0.7993 0.8073 0.8073 -0.0080 -0.99%
2024-12-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.8010 0.8010 0.0063 0.79%
2024-11-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.7832 0.7832 0.0178 2.27%
2024-11-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.7849 0.7849 -0.0017 -0.22%
2024-11-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.7591 0.7591 0.0258 3.40%
2024-11-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7638 0.7638 -0.0047 -0.62%
2024-11-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7638 0.7638 0.7723 0.7723 -0.0085 -1.10%
2024-11-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7723 0.7723 0.8038 0.8038 -0.0315 -3.92%
2024-11-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8038 0.8038 0.7968 0.7968 0.0070 0.88%
2024-11-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7968 0.7968 0.7933 0.7933 0.0035 0.44%
2024-11-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.7714 0.7714 0.0219 2.84%
2024-11-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7851 0.7851 -0.0137 -1.75%
2024-11-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7851 0.7851 0.8152 0.8152 -0.0301 -3.69%
2024-11-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8152 0.8152 0.8408 0.8408 -0.0256 -3.04%
2024-11-13 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8408 0.8408 0.8329 0.8329 0.0079 0.95%
2024-11-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8501 0.8501 -0.0172 -2.02%
2024-11-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8501 0.8501 0.8185 0.8185 0.0316 3.86%
2024-11-08 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8185 0.8185 0.8210 0.8210 -0.0025 -0.30%
2024-11-07 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.8025 0.8025 0.0185 2.31%
2024-11-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.8009 0.8009 0.0016 0.20%
2024-11-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8009 0.8009 0.7695 0.7695 0.0314 4.08%
2024-11-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7695 0.7695 0.7582 0.7582 0.0113 1.49%
2024-11-01 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7582 0.7582 0.7805 0.7805 -0.0223 -2.86%
2024-10-31 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7805 0.7805 0.7732 0.7732 0.0073 0.94%
2024-10-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7732 0.7732 0.7845 0.7845 -0.0113 -1.44%
2024-10-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7928 0.7928 -0.0083 -1.05%
2024-10-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7964 0.7964 -0.0036 -0.45%
2024-10-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7964 0.7964 0.7862 0.7862 0.0102 1.30%
2024-10-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7862 0.7862 0.7874 0.7874 -0.0012 -0.15%
2024-10-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7925 0.7925 -0.0051 -0.64%
2024-10-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.8036 0.8036 -0.0111 -1.38%
2024-10-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8036 0.8036 0.7872 0.7872 0.0164 2.08%
2024-10-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7872 0.7872 0.7110 0.7110 0.0762 10.72%
2024-10-17 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.7082 0.7082 0.0028 0.40%
2024-10-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7298 0.7298 0.7505 0.7505 -0.0207 -2.76%
2024-10-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7505 0.7505 0.7297 0.7297 0.0208 2.85%
2024-10-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7297 0.7297 0.7718 0.7718 -0.0421 -5.45%
2024-10-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.8053 0.8053 -0.0335 -4.16%
2024-10-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.8245 0.8245 -0.0192 -2.33%
2024-10-08 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8245 0.8245 0.7089 0.7089 0.1156 16.31%
2024-09-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.6068 0.6068 0.1021 16.83%
2024-09-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.5704 0.5704 0.0364 6.38%
2024-09-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5704 0.5704 0.5503 0.5503 0.0201 3.65%
2024-09-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5503 0.5503 0.5501 0.5501 0.0002 0.04%
2024-09-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5501 0.5501 0.5313 0.5313 0.0188 3.54%
2024-09-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5313 0.5313 0.5355 0.5355 -0.0042 -0.78%
2024-09-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5355 0.5355 0.5379 0.5379 -0.0024 -0.45%
2024-09-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5379 0.5379 0.5348 0.5348 0.0031 0.58%
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2024-09-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5447 0.5447 0.5490 0.5490 -0.0043 -0.78%
2024-09-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5490 0.5490 0.5456 0.5456 0.0034 0.62%
2024-09-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5456 0.5456 0.5417 0.5417 0.0039 0.72%
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2024-09-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5544 0.5544 0.5552 0.5552 -0.0008 -0.14%
2024-09-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5552 0.5552 0.5572 0.5572 -0.0020 -0.36%
2024-09-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5572 0.5572 0.5534 0.5534 0.0038 0.69%
2024-09-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5534 0.5534 0.5721 0.5721 -0.0187 -3.27%
2024-08-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5721 0.5721 0.5609 0.5609 0.0112 2.00%
2024-08-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5609 0.5609 0.5544 0.5544 0.0065 1.17%
2024-08-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5544 0.5544 0.5568 0.5568 -0.0024 -0.43%
2024-08-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5568 0.5568 0.5632 0.5632 -0.0064 -1.14%
2024-08-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5632 0.5632 0.5657 0.5657 -0.0025 -0.44%
2024-08-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5657 0.5657 0.5656 0.5656 0.0001 0.02%
2024-08-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5656 0.5656 0.5703 0.5703 -0.0047 -0.82%
2024-08-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5703 0.5703 0.5718 0.5718 -0.0015 -0.26%
2024-08-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5718 0.5718 0.5794 0.5794 -0.0076 -1.31%
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2024-08-13 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5852 0.5852 0.5826 0.5826 0.0026 0.45%
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2024-07-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5843 0.5843 0.5822 0.5822 0.0021 0.36%
2024-07-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5917 0.5917 -0.0095 -1.61%
2024-07-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5917 0.5917 0.5868 0.5868 0.0049 0.84%
2024-07-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5868 0.5868 0.5864 0.5864 0.0004 0.07%
2024-07-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5864 0.5864 0.5924 0.5924 -0.0060 -1.01%
2024-07-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5924 0.5924 0.6163 0.6163 -0.0239 -3.88%
2024-07-22 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6163 0.6163 0.6143 0.6143 0.0020 0.33%
2024-07-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6143 0.6143 0.6034 0.6034 0.0109 1.81%
2024-07-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6034 0.6034 0.5984 0.5984 0.0050 0.84%
2024-07-17 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.6008 0.6008 -0.0024 -0.40%
2024-07-16 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6008 0.6008 0.5883 0.5883 0.0125 2.12%
2024-07-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5883 0.5883 0.5903 0.5903 -0.0020 -0.34%
2024-07-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5900 0.5900 0.0003 0.05%
2024-07-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5900 0.5900 0.5841 0.5841 0.0059 1.01%
2024-07-10 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5841 0.5841 0.5838 0.5838 0.0003 0.05%
2024-07-09 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5838 0.5838 0.5715 0.5715 0.0123 2.15%
2024-07-08 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5715 0.5715 0.5760 0.5760 -0.0045 -0.78%
2024-07-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5760 0.5760 0.5694 0.5694 0.0066 1.16%
2024-07-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5694 0.5694 0.5783 0.5783 -0.0089 -1.54%
2024-07-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5783 0.5783 0.5763 0.5763 0.0020 0.35%
2024-07-02 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5763 0.5763 0.5843 0.5843 -0.0080 -1.37%
2024-07-01 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5843 0.5843 0.5863 0.5863 -0.0020 -0.34%
2024-06-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5863 0.5863 0.5887 0.5887 -0.0024 -0.41%
2024-06-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5887 0.5887 0.5998 0.5998 -0.0111 -1.85%
2024-06-26 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5906 0.5906 0.0092 1.56%
2024-06-25 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5906 0.5906 0.6072 0.6072 -0.0166 -2.73%
2024-06-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6072 0.6072 0.6221 0.6221 -0.0149 -2.40%
2024-06-21 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6221 0.6221 0.6195 0.6195 0.0026 0.42%
2024-06-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6195 0.6195 0.6164 0.6164 0.0031 0.50%
2024-06-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6164 0.6164 0.6203 0.6203 -0.0039 -0.63%
2024-06-18 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6203 0.6203 0.6204 0.6204 -0.0001 -0.02%
2024-06-17 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6204 0.6204 0.6184 0.6184 0.0020 0.32%
2024-06-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6184 0.6184 0.6229 0.6229 -0.0045 -0.72%
2024-06-13 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6229 0.6229 0.6201 0.6201 0.0028 0.45%
2024-06-12 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6201 0.6201 0.6205 0.6205 -0.0004 -0.06%
2024-06-11 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6205 0.6205 0.6067 0.6067 0.0138 2.27%
2024-06-07 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6067 0.6067 0.6100 0.6100 -0.0033 -0.54%
2024-06-06 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.6164 0.6164 -0.0064 -1.04%
2024-06-05 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6164 0.6164 0.6176 0.6176 -0.0012 -0.19%
2024-06-04 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6176 0.6176 0.6152 0.6152 0.0024 0.39%
2024-06-03 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6152 0.6152 0.6095 0.6095 0.0057 0.94%
2024-05-31 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6095 0.6095 0.6092 0.6092 0.0003 0.05%
2024-05-30 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6092 0.6092 0.6026 0.6026 0.0066 1.10%
2024-05-29 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6026 0.6026 0.6029 0.6029 -0.0003 -0.05%
2024-05-28 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6029 0.6029 0.6059 0.6059 -0.0030 -0.50%
2024-05-27 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6059 0.6059 0.5971 0.5971 0.0088 1.47%
2024-05-24 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.5971 0.5971 0.6088 0.6088 -0.0117 -1.92%
2024-05-23 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6185 0.6185 -0.0097 -1.57%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%