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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(011614)

今天最新凈值 0.7918 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7936 -0.0001 -0.0090%
  • 累計凈值：0.7918
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3991億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7937 0.7937 0.7918 0.7918 0.0019 0.24%
2025-05-19 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7918 0.7918 0.0000 0.00%
2025-05-16 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7961 0.7961 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.8058 0.8058 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.8027 0.8027 0.0031 0.39%