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交銀招享一年持有混合(FOF)C(交銀招享一年混合C)基金凈值查詢(011606)

今天最新凈值 1.0015 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0013 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：1.0015
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0307億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
近一年交銀招享一年持有混合(FOF)C|交銀招享一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2025-05-19 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-05-16 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-05-13 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-12 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-05-09 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-05-08 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2025-05-07 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9978 0.9978 0.0020 0.20%
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2025-04-28 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
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2025-04-22 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20%
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2025-04-18 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
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2025-04-10 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9889 0.9889 0.0035 0.35%
2025-04-09 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9871 0.9871 0.0018 0.18%
2025-04-08 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2025-04-07 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9996 0.9996 -0.0140 -1.40%
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2025-04-02 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9972 0.9972 0.0012 0.12%
2025-04-01 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9958 0.9958 0.0014 0.14%
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2025-03-27 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2025-03-26 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9966 0.9966 0.0008 0.08%
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2025-03-24 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2025-03-21 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9995 0.9995 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
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2025-03-17 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
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2025-03-10 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
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2024-12-16 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
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2024-12-11 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
2024-12-10 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
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2024-12-06 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9850 0.9850 0.0017 0.17%
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2024-12-04 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9847 0.9847 0.0003 0.03%
2024-12-03 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10%
2024-12-02 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2024-11-29 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9786 0.9786 0.0024 0.25%
2024-11-28 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
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2024-06-13 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9852 0.9852 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9842 0.9842 0.0010 0.10%
2024-06-11 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9840 0.9840 0.0004 0.04%
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