搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A)基金凈值查詢(011605)

今天最新凈值 1.0166 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0164 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7224億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
近半年交銀招享一年持有混合(FOF)A|交銀招享一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14%
2025-05-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-05-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-05-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0169 1.0169 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-05-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-05-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-05-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-05-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-05-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2025-04-30 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-04-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-23 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0144 1.0144 -0.0018 -0.18%
2025-04-22 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2025-04-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-04-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-17 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-04-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2025-04-15 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-04-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2025-04-11 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2025-04-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0034 1.0034 0.0035 0.35%
2025-04-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2025-04-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2025-04-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0141 1.0141 -0.0141 -1.39%
2025-04-03 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-04-02 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2025-04-01 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0103 1.0103 0.0014 0.14%
2025-03-31 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0123 1.0123 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2025-03-26 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-03-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-03-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0139 1.0139 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-03-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24%
2025-03-17 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0086 1.0086 0.0036 0.36%
2025-03-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-03-11 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0101 1.0101 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0098 1.0098 0.0020 0.20%
2025-03-05 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0075 1.0075 0.0023 0.23%
2025-03-04 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2025-03-03 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2025-02-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0106 1.0106 -0.0045 -0.45%
2025-02-27 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0078 1.0078 0.0030 0.30%
2025-02-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0116 1.0116 -0.0023 -0.23%
2025-02-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-02-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0125 1.0125 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0103 1.0103 0.0022 0.22%
2025-02-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0121 1.0121 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0139 1.0139 -0.0018 -0.18%
2025-02-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2025-02-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2025-02-11 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-02-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-02-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15%
2025-02-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24%
2025-02-05 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2025-01-27 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2025-01-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16%
2025-01-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0031 1.0031 0.0008 0.08%
2025-01-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0006 1.0006 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0023 1.0023 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0039 1.0039 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-01-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-01-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-12-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2024-12-23 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-12-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
2024-12-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0037 1.0037 -0.0014 -0.14%
2024-12-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-12-17 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0057 1.0057 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0081 1.0081 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0055 1.0055 0.0026 0.26%
2024-12-11 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2024-12-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0011 1.0011 0.0032 0.32%
2024-12-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2024-12-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2024-12-05 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2024-12-04 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03%
2024-12-03 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9967 0.9967 0.0010 0.10%
2024-12-02 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9939 0.9939 0.0028 0.28%
2024-11-29 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9915 0.9915 0.0024 0.24%
2024-11-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9898 0.9898 0.0023 0.23%
2024-11-26 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2024-11-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%