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民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011580)

今天最新凈值 1.0099 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0099
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2559億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.07% 0.00%
2025-05-21 0.12% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.27% 0.00%
2025-05-14 0.09% 0.00%
2025-05-13 -0.05% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)基金011580實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)基金011580實(shí)時(shí)估值圖