民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(011580)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0099
- 成立日期：2021-02-25
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：10.2559億
- 最近資產(chǎn)：10.14億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一周民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)|民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一周,民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(011580)基金累計(jì)收益率-0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011580 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) |
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1.0092 |
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| 2025-05-21 |
011580 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) |
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1.0099 |
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| 2025-05-20 |
011580 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) |
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1.0087 |
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| 2025-05-19 |
011580 |
民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) |
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