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民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(011580)

今天最新凈值 1.0099 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0099
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2559億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一月民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)|民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(011580)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2025-05-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-05-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0087 1.0087 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-05-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-05-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-05-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-05-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0032 1.0032 0.0035 0.35%
2025-04-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-04-29 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-04-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%