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民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(011580)

今天最新凈值 1.0099 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0099
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2559億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一年民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)|民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)(011580)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2025-05-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0069 1.0069 0.0018 0.18%
2025-05-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-05-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0087 1.0087 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-05-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2025-05-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-05-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-05-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0032 1.0032 0.0035 0.35%
2025-04-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-04-29 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-04-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0045 1.0045 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0028 1.0028 0.0017 0.17%
2025-04-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2025-04-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-04-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-04-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2025-04-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9971 0.9971 0.9936 0.9936 0.0035 0.35%
2025-04-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9936 0.9936 0.9908 0.9908 0.0028 0.28%
2025-04-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9899 0.9899 0.0009 0.09%
2025-04-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9899 0.9899 1.0045 1.0045 -0.0146 -1.45%
2025-04-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%
2025-04-01 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2025-03-31 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2025-03-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0048 1.0048 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0076 1.0076 -0.0030 -0.30%
2025-03-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0076 1.0076 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-03-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0036 1.0036 0.0037 0.37%
2025-03-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0050 1.0050 0.0032 0.32%
2025-03-05 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2025-03-04 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2025-03-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2025-02-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0017 1.0017 1.0079 1.0079 -0.0062 -0.62%
2025-02-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
2025-02-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0092 1.0092 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0109 1.0109 1.0082 1.0082 0.0027 0.27%
2025-02-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0092 1.0092 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24%
2025-02-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0089 1.0089 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-02-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0088 1.0088 1.0068 1.0068 0.0020 0.20%
2025-02-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0082 1.0082 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0062 1.0062 0.0020 0.20%
2025-02-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0062 1.0062 1.0070 1.0070 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2025-02-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0039 1.0039 0.0020 0.20%
2025-02-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0006 1.0006 0.0033 0.33%
2025-02-05 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2025-01-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2025-01-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9988 0.9988 0.0009 0.09%
2025-01-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9977 0.9977 0.9972 0.9972 0.0005 0.05%
2025-01-06 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-01-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9984 0.9984 1.0007 1.0007 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0026 1.0026 -0.0019 -0.19%
2024-12-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-12-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2024-12-23 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2024-12-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-12-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0031 1.0031 0.0022 0.22%
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2024-11-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
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2024-08-14 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9618 0.9618 0.9623 0.9623 -0.0005 -0.05%
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2024-08-02 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.22%
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2024-07-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2024-07-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9648 0.9648 0.9632 0.9632 0.0016 0.17%
2024-07-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9632 0.9632 0.9646 0.9646 -0.0014 -0.15%
2024-07-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9646 0.9646 0.9659 0.9659 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9659 0.9659 0.9689 0.9689 -0.0030 -0.31%
2024-07-22 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.00%
2024-07-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9689 0.9689 0.9695 0.9695 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9695 0.9695 0.9690 0.9690 0.0005 0.05%
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2024-07-16 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9703 0.9703 0.9698 0.9698 0.0005 0.05%
2024-07-15 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9698 0.9698 0.9694 0.9694 0.0004 0.04%
2024-07-12 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9672 0.9672 0.0025 0.26%
2024-07-10 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9672 0.9672 0.9684 0.9684 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9684 0.9684 0.9664 0.9664 0.0020 0.21%
2024-07-08 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9664 0.9664 0.9682 0.9682 -0.0018 -0.19%
2024-07-05 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9682 0.9682 0.9678 0.9678 0.0004 0.04%
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2024-07-03 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9688 0.9688 0.0000 0.00%
2024-07-02 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9698 0.9698 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9698 0.9698 0.9693 0.9693 0.0005 0.05%
2024-06-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2024-06-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9682 0.9682 0.9700 0.9700 -0.0018 -0.19%
2024-06-26 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9700 0.9700 0.9684 0.9684 0.0016 0.17%
2024-06-25 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9710 0.9710 -0.0020 -0.21%
2024-06-21 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9710 0.9710 0.9715 0.9715 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2024-06-17 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
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2024-06-05 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9732 0.9732 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9732 0.9732 0.9719 0.9719 0.0013 0.13%
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2024-05-31 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9716 0.9716 0.9719 0.9719 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9727 0.9727 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9727 0.9727 0.9728 0.9728 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2024-05-24 011580 民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9733 0.9733 -0.0016 -0.16%