鵬華安誠混合C基金凈值查詢(011577)

今天最新凈值 1.0145 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0147 0.0001 0.0067%

累計凈值：1.0145
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.7711億
最近資產(chǎn)：1.75億
基金公司：
基金經(jīng)理：楊雅潔汪坤

今年以來鵬華安誠混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,鵬華安誠混合C(011577)基金累計收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011577	鵬華安誠混合C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-05-21	011577	鵬華安誠混合C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2025-05-20	011577	鵬華安誠混合C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-05-19	011577	鵬華安誠混合C	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2025-05-16	011577	鵬華安誠混合C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-05-15	011577	鵬華安誠混合C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	011577	鵬華安誠混合C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2025-05-13	011577	鵬華安誠混合C	1.0142	1.0142	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%
2025-05-12	011577	鵬華安誠混合C	1.0131	1.0131	1.0146	1.0146	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	011577	鵬華安誠混合C	1.0146	1.0146	1.0141	1.0141	0.0005	0.05%

2025-05-08	011577	鵬華安誠混合C	1.0141	1.0141	1.0133	1.0133	0.0008	0.08%
2025-05-07	011577	鵬華安誠混合C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	011577	鵬華安誠混合C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-04-30	011577	鵬華安誠混合C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2025-04-29	011577	鵬華安誠混合C	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2025-04-28	011577	鵬華安誠混合C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-04-25	011577	鵬華安誠混合C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-04-24	011577	鵬華安誠混合C	1.0127	1.0127	1.0130	1.0130	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	011577	鵬華安誠混合C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	011577	鵬華安誠混合C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2025-04-21	011577	鵬華安誠混合C	1.0131	1.0131	1.0135	1.0135	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	011577	鵬華安誠混合C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2025-04-17	011577	鵬華安誠混合C	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	011577	鵬華安誠混合C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-04-15	011577	鵬華安誠混合C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	011577	鵬華安誠混合C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-04-11	011577	鵬華安誠混合C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	011577	鵬華安誠混合C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-04-09	011577	鵬華安誠混合C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-04-08	011577	鵬華安誠混合C	1.0136	1.0136	1.0149	1.0149	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	011577	鵬華安誠混合C	1.0149	1.0149	1.0121	1.0121	0.0028	0.28%
2025-04-03	011577	鵬華安誠混合C	1.0121	1.0121	1.0100	1.0100	0.0021	0.21%
2025-04-02	011577	鵬華安誠混合C	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2025-04-01	011577	鵬華安誠混合C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-03-31	011577	鵬華安誠混合C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-03-28	011577	鵬華安誠混合C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-03-27	011577	鵬華安誠混合C	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-03-26	011577	鵬華安誠混合C	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2025-03-25	011577	鵬華安誠混合C	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2025-03-24	011577	鵬華安誠混合C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2025-03-21	011577	鵬華安誠混合C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-03-20	011577	鵬華安誠混合C	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-03-19	011577	鵬華安誠混合C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-03-18	011577	鵬華安誠混合C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-03-17	011577	鵬華安誠混合C	1.0057	1.0057	1.0061	1.0061	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	011577	鵬華安誠混合C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-03-13	011577	鵬華安誠混合C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2025-03-12	011577	鵬華安誠混合C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2025-03-11	011577	鵬華安誠混合C	1.0051	1.0051	1.0057	1.0057	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	011577	鵬華安誠混合C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	011577	鵬華安誠混合C	1.0058	1.0058	1.0065	1.0065	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	011577	鵬華安誠混合C	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	011577	鵬華安誠混合C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-03-04	011577	鵬華安誠混合C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-03-03	011577	鵬華安誠混合C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-02-28	011577	鵬華安誠混合C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-02-27	011577	鵬華安誠混合C	1.0064	1.0064	1.0067	1.0067	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	011577	鵬華安誠混合C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-02-25	011577	鵬華安誠混合C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-02-24	011577	鵬華安誠混合C	1.0062	1.0062	1.0070	1.0070	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	011577	鵬華安誠混合C	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	011577	鵬華安誠混合C	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	011577	鵬華安誠混合C	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-02-18	011577	鵬華安誠混合C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	011577	鵬華安誠混合C	1.0085	1.0085	1.0092	1.0092	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	011577	鵬華安誠混合C	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	011577	鵬華安誠混合C	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	011577	鵬華安誠混合C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-02-11	011577	鵬華安誠混合C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-02-10	011577	鵬華安誠混合C	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	011577	鵬華安誠混合C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-02-06	011577	鵬華安誠混合C	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2025-02-05	011577	鵬華安誠混合C	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2025-01-27	011577	鵬華安誠混合C	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%
2025-01-22	011577	鵬華安誠混合C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-01-14	011577	鵬華安誠混合C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-01-13	011577	鵬華安誠混合C	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	011577	鵬華安誠混合C	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2025-01-09	011577	鵬華安誠混合C	1.0096	1.0096	1.0108	1.0108	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	011577	鵬華安誠混合C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2025-01-07	011577	鵬華安誠混合C	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011577	鵬華安誠混合C	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-01-03	011577	鵬華安誠混合C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2025-01-02	011577	鵬華安誠混合C	1.0106	1.0106	1.0088	1.0088	0.0018	0.18%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%

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