搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華安誠混合C基金凈值查詢(011577)

今天最新凈值 1.0146 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0147 0.0001 0.0067%
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7711億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一周鵬華安誠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安誠混合C(011577)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011577 鵬華安誠混合C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 011577 鵬華安誠混合C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-05-20 011577 鵬華安誠混合C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-05-19 011577 鵬華安誠混合C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%