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鵬華安誠混合C基金凈值查詢(011577)

今天最新凈值 1.0145 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0147 0.0001 0.0067%
  • 累計凈值：1.0145
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7711億
  • 最近資產：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊雅潔 汪坤
近一月鵬華安誠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安誠混合C(011577)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011577 鵬華安誠混合C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 011577 鵬華安誠混合C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-05-20 011577 鵬華安誠混合C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-05-19 011577 鵬華安誠混合C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-05-16 011577 鵬華安誠混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-05-15 011577 鵬華安誠混合C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011577 鵬華安誠混合C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-05-13 011577 鵬華安誠混合C 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2025-05-12 011577 鵬華安誠混合C 1.0131 1.0131 1.0146 1.0146 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 011577 鵬華安誠混合C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2025-05-08 011577 鵬華安誠混合C 1.0141 1.0141 1.0133 1.0133 0.0008 0.08%
2025-05-07 011577 鵬華安誠混合C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011577 鵬華安誠混合C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-04-30 011577 鵬華安誠混合C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-04-29 011577 鵬華安誠混合C 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2025-04-28 011577 鵬華安誠混合C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-04-25 011577 鵬華安誠混合C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-04-24 011577 鵬華安誠混合C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011577 鵬華安誠混合C 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%