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鵬華安誠(chéng)混合A基金凈值查詢(011576)

今天最新凈值 1.0297 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0298 0.0001 0.0061%
  • 累計(jì)凈值：1.0297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7495億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一周鵬華安誠(chéng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安誠(chéng)混合A(011576)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-05-22 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-05-21 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-05-20 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-19 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%