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鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A基金凈值查詢(011570)

今天最新凈值 1.1148 0.0126 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1249 0.0042 0.3737%
  • 累計凈值：1.1148
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4352億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A(011570)基金累計收益率7.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1148 1.1148 0.0059 0.53%
2025-05-20 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1022 1.1022 0.0126 1.14%
2025-05-19 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1133 1.1133 -0.0096 -0.86%
2025-05-15 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1161 1.1161 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.0966 1.0966 0.0195 1.78%
2025-05-13 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0928 1.0928 0.0038 0.35%
2025-05-12 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0808 1.0808 0.0120 1.11%
2025-05-09 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0741 1.0741 0.0067 0.62%
2025-05-08 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0577 1.0577 0.0164 1.55%
2025-05-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0528 1.0528 0.0049 0.47%
2025-05-06 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0432 1.0432 0.0096 0.92%
2025-04-30 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0516 1.0516 -0.0084 -0.80%
2025-04-29 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0556 1.0556 -0.0040 -0.38%
2025-04-28 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0527 1.0527 0.0029 0.28%
2025-04-25 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-04-24 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-04-23 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0467 1.0467 0.0026 0.25%
2025-04-22 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價值一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0405 1.0405 0.0062 0.60%