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鵬華鑫遠價值一年持有期混合A基金凈值查詢(011570)

今天最新凈值 1.1207 0.0059 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1256 0.0001 0.0094%
  • 累計凈值：1.1207
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4352億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一周鵬華鑫遠價值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華鑫遠價值一年持有期混合A(011570)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1207 1.1207 0.0048 0.43%
2025-05-21 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1148 1.1148 0.0059 0.53%
2025-05-20 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1022 1.1022 0.0126 1.14%
2025-05-19 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1133 1.1133 -0.0096 -0.86%