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鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢(011570)

今天最新凈值 1.1148 0.0126 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1249 0.0042 0.3737%
  • 累計(jì)凈值：1.1148
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4352億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
今年以來鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A(011570)基金累計(jì)收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1148 1.1148 0.0059 0.53%
2025-05-20 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1022 1.1022 0.0126 1.14%
2025-05-19 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1133 1.1133 -0.0096 -0.86%
2025-05-15 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1161 1.1161 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.0966 1.0966 0.0195 1.78%
2025-05-13 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0928 1.0928 0.0038 0.35%
2025-05-12 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0808 1.0808 0.0120 1.11%
2025-05-09 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0741 1.0741 0.0067 0.62%
2025-05-08 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0577 1.0577 0.0164 1.55%
2025-05-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0528 1.0528 0.0049 0.47%
2025-05-06 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0432 1.0432 0.0096 0.92%
2025-04-30 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0516 1.0516 -0.0084 -0.80%
2025-04-29 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0556 1.0556 -0.0040 -0.38%
2025-04-28 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0527 1.0527 0.0029 0.28%
2025-04-25 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-04-24 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-04-23 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0467 1.0467 0.0026 0.25%
2025-04-22 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0405 1.0405 0.0062 0.60%
2025-04-21 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0450 1.0450 -0.0045 -0.43%
2025-04-18 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0411 1.0411 0.0039 0.37%
2025-04-17 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0441 1.0441 -0.0030 -0.29%
2025-04-16 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-04-15 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0304 1.0304 0.0128 1.24%
2025-04-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0278 1.0278 0.0026 0.25%
2025-04-11 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0286 1.0286 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0165 1.0165 0.0121 1.19%
2025-04-09 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0165 1.0165 1.0174 1.0174 -0.0009 -0.09%
2025-04-08 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0174 1.0174 0.9956 0.9956 0.0218 2.19%
2025-04-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 0.9956 0.9956 1.0811 1.0811 -0.0855 -7.91%
2025-04-03 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0917 1.0917 -0.0106 -0.97%
2025-04-02 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0835 1.0835 0.0082 0.76%
2025-04-01 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0835 1.0835 1.0876 1.0876 -0.0041 -0.38%
2025-03-31 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0888 1.0888 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0969 1.0969 -0.0081 -0.74%
2025-03-27 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0908 1.0908 0.0061 0.56%
2025-03-26 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.1014 1.1014 -0.0106 -0.96%
2025-03-25 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22%
2025-03-24 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.0927 1.0927 0.0111 1.02%
2025-03-21 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0963 1.0963 -0.0036 -0.33%
2025-03-20 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.1168 1.1168 -0.0205 -1.84%
2025-03-19 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1030 1.1030 0.0138 1.25%
2025-03-18 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.0906 1.0906 0.0124 1.14%
2025-03-17 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0832 1.0832 0.0074 0.68%
2025-03-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0502 1.0502 0.0330 3.14%
2025-03-13 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0459 1.0459 0.0043 0.41%
2025-03-12 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0473 1.0473 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0439 1.0439 0.0034 0.33%
2025-03-10 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0485 1.0485 -0.0046 -0.44%
2025-03-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0419 1.0419 0.0069 0.66%
2025-03-05 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0296 1.0296 0.0123 1.19%
2025-03-04 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0245 1.0245 0.0051 0.50%
2025-03-03 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0281 1.0281 -0.0036 -0.35%
2025-02-28 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0470 1.0470 -0.0189 -1.81%
2025-02-27 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0432 1.0432 0.0038 0.36%
2025-02-26 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0276 1.0276 0.0156 1.52%
2025-02-25 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0459 1.0459 -0.0183 -1.75%
2025-02-24 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0446 1.0446 0.0013 0.12%
2025-02-21 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0480 1.0480 -0.0034 -0.32%
2025-02-20 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0517 1.0517 -0.0037 -0.35%
2025-02-19 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0630 1.0630 -0.0113 -1.06%
2025-02-18 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0619 1.0619 0.0011 0.10%
2025-02-17 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0669 1.0669 -0.0050 -0.47%
2025-02-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0562 1.0562 0.0107 1.01%
2025-02-13 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0604 1.0604 -0.0042 -0.40%
2025-02-12 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0604 1.0604 1.0505 1.0505 0.0099 0.94%
2025-02-11 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0547 1.0547 -0.0032 -0.30%
2025-02-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0488 1.0488 0.0059 0.56%
2025-02-06 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0473 1.0473 0.0015 0.14%
2025-02-05 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0638 1.0638 -0.0165 -1.55%
2025-01-27 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0550 1.0550 0.0088 0.83%
2025-01-22 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0454 1.0454 -0.0155 -1.48%
2025-01-14 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0211 1.0211 0.0182 1.78%
2025-01-13 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0368 1.0368 -0.0157 -1.51%
2025-01-10 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0535 1.0535 -0.0167 -1.59%
2025-01-09 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0572 1.0572 -0.0037 -0.35%
2025-01-08 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0414 1.0414 0.0158 1.52%
2025-01-07 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0385 1.0385 0.0029 0.28%
2025-01-06 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0306 1.0306 0.0079 0.77%
2025-01-03 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0393 1.0393 -0.0087 -0.84%
2025-01-02 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0651 1.0651 -0.0258 -2.42%