搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華鑫遠價值一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:011570)

今天最新凈值 1.1148 0.0126 1.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1255 0.0048 0.4319%
  • 累計凈值：1.1148
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4352億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.22% 0.41% 7.71% 7.29% 16.80% 31.09% 26.53% 12.07%
同類排名 1761/4544 1912/4651 509/4646 389/4590 795/4247 81/3676 130/2928 -
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 10.30% 0.71%
000651 格力電器 0.0000 10.19% 0.45%
601318 中國平安 0.0000 9.97% -0.02%
02601 中國太保 0.0000 9.95% 0.20%
002142 寧波銀行 0.0000 9.82% -0.15%
601128 常熟銀行 0.0000 9.71% 1.54%
600036 招商銀行 0.0000 9.69% 1.39%
02328 中國財險 0.0000 9.63% -0.53%
600690 海爾智家 0.0000 8.50% -0.11%
601838 成都銀行 0.0000 4.77% 1.66%
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A(011570)基金檔案
基金代碼 011570 基金簡稱 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-26~2021-05-12 成立日期 2021-05-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 袁航 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 4.10億元 最近份額 8.4352億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率